1. 企業情報
トリドールホールディングスは、国内外でレストランを運営する企業です。主力ブランドである「丸亀製麺」を中心に、多様なブランドを展開しています。海外展開も積極的に行っており、グローバルな成長を目指しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
トリドールホールディングスは、セルフ式うどんチェーン「丸亀製麺」で国内トップクラスのシェアを誇ります。低価格帯で高品質なうどんを提供し、幅広い顧客層を獲得しています。競争優位性としては、ブランド力、オペレーションの効率性、多店舗展開によるスケールメリットなどが挙げられます。課題としては、人件費や原材料費の高騰、競合他社との競争激化などが考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
トリドールホールディングスの経営戦略は、国内外での店舗拡大、ブランド力の強化、収益性の向上です。
* 中期経営計画: 決算短信からは具体的な中期経営計画の詳細は読み取れませんが、丸亀製麺のブランド戦略、商品戦略の強化、海外事業の業態力とマネジメント力の強化、国内その他事業の出店体制強化、出店エリア拡大、新たな店舗モデルの確立などが重点分野と考えられます。
* 経営陣のビジョン: 「食の感動を、世界へ。」を掲げ、グローバルでの成長を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
トリドールホールディングスの収益モデルは、店舗での飲食提供による売上です。
* 収益性: 低価格帯のメニュー構成のため、原材料費や人件費の高騰が収益性に影響を与えやすいと考えられます。
* 市場ニーズへの適応力: メニュー開発や店舗展開を通じて、顧客ニーズの変化に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
トリドールホールディングスは、技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。
* 主力製品: 「丸亀製麺」のうどんが主力製品であり、収益の大部分を占めています。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 65.93倍
- PBR (実績): 4.16倍
- EPS (会社予想): 62.78円
- BPS (実績): 995.86円
業界平均PERが21.3倍であることと比較すると、現在のPERは割高な水準です。PBRも業界平均の1.8倍を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年6月20日の終値は4,139円であり、年初来高値4,473円に近づいていますが、50日移動平均線（4243.86円）を下回っています。200日移動平均線（3920.40円）は上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は2,682億28百万円で過去最高を記録しました。
- 営業利益: 2025年3月期は86億74百万円で、前期比で減益となりました。
- 当期利益: 2025年3月期は18億74百万円で、前期比で減益となりました。
- ROE (過去12か月): 2.34%
- ROA (過去12か月): 3.25%
売上高は増加しているものの、利益面では減益となっており、収益性の改善が課題です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.27%
- 1株配当（会社予想）: 11.00円
- 配当性向: 59.49%
- 自社株買い: 決算短信からは自社株買いに関する情報は得られませんでした。
配当利回りは低く、株主還元は積極的とは言えません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間の株価は、4,100円台で推移しており、方向感に欠ける展開となっています。
- 株価への影響要因: 業績、今後の成長戦略、原材料価格の変動、競合他社の動向などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
トリドールホールディングスは、国内最大級のうどんチェーン「丸亀製麺」を運営し、グローバル展開を進めています。売上高は増加していますが、利益面では課題が残っています。株価は割高な水準であり、今後の業績動向、特に収益性の改善に注目する必要があります。配当利回りは低く、株主還元は限定的です。
企業情報
| 銘柄コード | 3397 |
| 企業名 | トリドールホールディングス |
| URL | http://www.toridoll.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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