1. 企業情報
- 事業内容: 理系研究職・研究補助職への人材派遣を主力とし、医薬品開発受託（CRO）も手掛けています。人材サービスとCRO事業が主な収益源です。
- 特徴: 理系分野に特化した人材サービスで強みを持っており、医薬品開発の分野でも実績があります。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 理系研究職・研究補助職の人材派遣分野でトップクラスのシェアを誇っています。
- 競争優位性: 理系分野に特化していることで専門性の高い人材を確保しやすく、顧客からの信頼を得やすいと考えられます。
- 課題: 人材派遣業界全体が景気変動の影響を受けやすいこと、競争激化による価格競争のリスクなどがあります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 詳細な情報は開示されていませんが、理系人材派遣とCRO事業の強化、事業領域の拡大などが考えられます。
- 中期経営計画: 情報が不足しています。
- 重点分野: 理系人材派遣事業、CRO事業の成長が期待されます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 人材派遣とCRO事業は、企業の研究開発投資や医薬品開発の需要に左右されます。
- 市場ニーズへの適応力: 理系分野の人材ニーズは安定しており、CRO事業も成長が見込まれるため、一定の持続性はあると考えられます。
- リスク: 景気変動による企業の人材採用抑制、競合激化、法規制の変更などがリスクとして挙げられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 人材派遣が主な事業であるため、技術革新というよりは、専門性の高い人材の確保、育成が重要になります。CRO事業においては、医薬品開発の効率化、高度化に対応できる技術やノウハウが求められます。
- 主力製品・サービス: 理系研究職・研究補助職への人材派遣サービス、医薬品開発受託サービス（CRO）が収益の柱です。
6. 株価の評価
- 株価: 1772.0円（2025年6月20日終値）
- PER（会社予想）: 14.44倍（業界平均17.0）
- PBR（実績）: 1.09倍（業界平均1.8）
- EPS（会社予想）: 122.72円
- BPS（実績）: 1,624.01円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。EPS、BPSも良好です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は下落傾向にあります。年初来高値2199円、年初来安値1550円。50日移動平均線は1867.12円、200日移動平均線は1766.23円。
- 判断: 現在の株価は200日移動平均線近辺であり、やや底堅い動きとなっています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあります。2024年3月期は492.98億円、2023年3月期は476.02億円。
- 営業利益: 2024年3月期は54.68億円、2023年3月期は55.08億円。
- 当期純利益: 2024年3月期は35.48億円、2023年3月期は35.41億円。
- ROE（実績）: 10.41%（過去12か月）
- ROA（過去12か月）: 7.77%
- 自己資本比率: 76.4%と高く、財務体質は良好です。
- その他: 売上高、利益ともに安定しており、ROEも高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.53%
- 1株配当（会社予想）: 62.50円
- 配当性向: 39.12%
- 株主還元策: 配当による還元を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
- 株価への影響要因: 業績動向、人材派遣業界の動向、CRO事業の成長性、金利変動などが考えられます。
- 信用取引: 信用倍率は0.96倍と、やや売り優勢です。
11. 総評
WDBホールディングスは、理系人材派遣とCRO事業を主力とする企業です。高い自己資本比率、安定した業績、良好なROEが魅力です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。直近の株価は下落傾向にありますが、200日移動平均線近辺で下げ止まる可能性もあります。今後の業績動向、特にCRO事業の成長性に注目し、中長期的な視点での投資を検討するのも良いでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 2475 |
| 企業名 | WDBホールディングス |
| URL | http://www.wdbhd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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