1. 企業情報
- 事業内容: 原油・天然ガスの探鉱、開発、生産、販売を国内外で行う資源開発会社です。豪州のイクシスLNGプロジェクトが主要な収益源の一つです。政府が筆頭株主であり、安定した経営基盤を持っています。
- 特徴: エネルギー資源セクターに属し、国際的な事業展開を行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 国内最大の原油・天然ガス開発・生産企業であり、業界をリードする存在です。
- 競争優位性: 政府の支援、豊富な資源開発の経験、大規模プロジェクトの運営能力などが強みです。
- 課題: 原油価格や為替変動の影響を受けやすく、国際情勢のリスクも考慮する必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 資源開発を通じて、エネルギーの安定供給に貢献することを目指しています。
- 中期経営計画: 具体的な施策は開示情報から特定できませんが、資源開発プロジェクトの推進、コスト削減、再生可能エネルギー分野への取り組みなどが考えられます。
- 重点分野: イクシスLNGプロジェクトの安定稼働、新規プロジェクトの獲得、脱炭素化に向けた取り組みなどが重要です。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 原油・天然ガスの販売による収入が中心です。
- 市場ニーズへの適応力: 化石燃料から再生可能エネルギーへの移行という世界的な流れの中で、事業ポートフォリオの多様化や、脱炭素化に向けた技術開発が求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 資源開発における技術革新に加え、CCS（Carbon Capture and Storage：二酸化炭素回収・貯留）技術など、脱炭素化に向けた技術開発も重要です。
- 主力製品: 原油、天然ガス。特にイクシスLNGプロジェクトからのLNGが大きな収益源となっています。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 8.47倍 (業界平均: 9.5)
- PBR (実績): 0.55倍 (業界平均: 0.6)
- EPS (会社予想): 250.50円
- BPS (実績): 3,866.33円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、2100円台から2170円台で推移しており、50日移動平均線（1911.95円）と200日移動平均線（1951.56円）を上回っています。
- 判断: 2025年6月20日の終値は2122円であり、年初来高値2181円に近づきつつあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は2兆2658億円と、2023年12月期の2兆1645億円から増加しています。
- 営業利益: 2024年12月期は1兆1669億円と、2023年12月期の1兆958億円から増加しています。
- 当期利益: 2024年12月期は4273億円と、2023年12月期の3217億円から増加しています。
- ROE (実績): 9.46%
- ROA (過去12か月): 9.76%
- 自己資本比率 (実績): 65.3%
- 評価: 過去数年で売上高、利益ともに増加傾向にあり、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 4.24%
- 1株配当 (会社予想): 90.00円
- 配当性向: 24.32%
- その他: 安定した配当を実施しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、出来高も増加しています。
- 株価への影響要因: 原油価格の変動、為替レートの変動、資源開発プロジェクトの進捗状況、世界的なエネルギー需要の変化などが影響します。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残も増加しており、信用倍率は5.45倍と高めです。
11. 総評
ＩＮＰＥＸは、国内最大の資源開発企業であり、安定した経営基盤と高い収益性を持っています。株価は割安感があり、高い配当利回りも魅力的です。直近の業績も好調であり、今後の成長も期待できます。ただし、原油価格や為替変動、国際情勢などの外部環境に左右されやすい点には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 1605 |
| 企業名 | INPEX |
| URL | https://www.inpex.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | エネルギー資源 – 鉱業 |
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