1. 企業情報
株式会社エルテスは、AIを活用したデジタルリスクマネジメント、DX推進、スマートシティ関連事業を展開する企業です。具体的には、SNS等におけるリスク監視、内部脅威検知、AIを活用した警備員の配置管理などのAIセキュリティサービスを提供しています。また、自治体向けDXや企業向けDX推進支援も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
エルテスの事業領域は、デジタルリスクマネジメント、AIセキュリティ、DX推進と多岐にわたります。これらの分野は、デジタル化の進展に伴い需要が拡大していますが、競争も激化しています。特に、AIセキュリティ分野では、技術革新が速く、競合他社との差別化が重要になります。DX推進においては、多様なニーズに対応できる柔軟性や、実績が重要となるでしょう。
3. 経営戦略と重点分野
エルテスの経営戦略は、デジタルリスクマネジメント、AIセキュリティ、DX推進、スマートシティ関連事業の成長を通じて、企業価値を向上させることにあると考えられます。中期経営計画などの具体的な情報は開示されていませんが、各事業分野における技術開発の強化、顧客基盤の拡大、パートナーシップの強化などが重点分野になると推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
エルテスの事業モデルは、企業のデジタル化推進を支援するものであり、社会的なニーズに対応しています。継続的な技術革新と、変化する市場ニーズへの柔軟な対応が、事業の持続可能性を左右するでしょう。サブスクリプション型のサービスや、顧客との長期的な関係構築が、安定的な収益基盤を築く上で重要となります。
5. 技術革新と主力製品
エルテスは、AI技術を活用した様々なサービスを提供しています。主力製品としては、デジタルリスク管理サービス、AIセキュリティサービス、DX推進支援サービスなどが挙げられます。技術開発においては、AI技術の高度化、データ分析能力の強化、顧客ニーズへの適合などが重要になります。
6. 株価の評価
- 株価: 715.0円 (2025年6月20日終値)
- PER（会社予想）: (連)25.37倍
- PBR（実績）: (連)2.34倍
- EPS（会社予想）: (連)28.18円
- BPS（実績）: (連)306.10円
PERは業界平均66.2を下回っており、割安感があります。PBRは2.34倍であり、類似企業と比較して評価を検討する必要があります。EPSとBPSを考慮すると、現在の株価は割安とも判断できます。ただし、今後の業績動向によって評価は変動します。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、700円前後で推移しており、やや方向感に欠ける動きとなっています。年初来高値941円、年初来安値489円から比較すると、現在は中間付近に位置しています。50日移動平均線666.84円、200日移動平均線682.25円を上回っており、上昇トレンドを示唆している可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で73.17億円と、前期比で増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で93百万円と、黒字を確保しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で-8.6億円と、赤字となっています。
- ROE: (連)-39.32%
- ROA: 0.82%
- 自己資本比率: 24.7%
売上高は増加傾向にあるものの、当期純利益は赤字であり、収益性の改善が課題です。ROEはマイナスであり、自己資本の効率的な活用が求められます。自己資本比率は24.7%と、財務体質はやや脆弱です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
エルテスは、現時点では配当を実施していません。今後の業績改善と株主還元の強化に期待したいところです。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、700円前後で推移しており、明確な方向性が見えにくい状況です。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
11. 総評
エルテスは、デジタルリスクマネジメント、AIセキュリティ、DX推進、スマートシティ関連事業を展開し、社会的なニーズに対応しています。売上高は増加傾向にあるものの、当期純利益は赤字であり、収益性の改善が急務です。株価はPERで割安感があるものの、今後の業績動向を注視する必要があります。技術革新、顧客基盤の拡大、財務体質の強化が、今後の成長の鍵となるでしょう。投資判断にあたっては、リスク要因も考慮し、慎重な検討が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3967 |
| 企業名 | エルテス |
| URL | https://eltes.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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