杉村倉庫 (9307) 分析レポート (2024年12月18日 11:41時点)
現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 会社予想EPS 53.86円に対して、現在の株価652円。PERは11.98倍。
- BPSに基づく評価: BPS 1,000.48円に対して、現在の株価652円。PBRは0.64倍。
- 業界比較: 業界平均PER11.8倍、PBR0.5倍と比較すると、PERは同程度、PBRはやや高水準。
テクニカル分析
- 株価は年初来高値680円、年初来安値470円の間。直近の株価は652円で、高値圏に近い水準。
- 50日移動平均線 (611.54円) と200日移動平均線 (600.77円) を上回っており、短期・長期的に上昇トレンドの可能性。
財務諸表分析
- 2025年3月期第2四半期は増収増益。物流事業が好調で、新規貨物や食品取扱の増加、運送効率化によるコスト削減が寄与。
- 不動産事業も賃料改定や駐車場利用増加で増収増益。一方、ゴルフ練習場と売電事業は減収減益。
- 自己資本比率74.3%と高く、財務基盤は安定している。
- 過去数年の業績は安定的に推移。売上高は100億円前後で推移、営業利益率は10%前後を維持。
業界のポジションと市場シェア
- 関西地盤の倉庫老舗企業。市場シェアに関する具体的な数値は不明。
- 野村HDグループに属し、一定の事業基盤を有していると考えられる。
経営戦略と重点分野
- 業務効率化、高品質物流サービス提供による顧客満足度向上を掲げている。
- 物流事業の拡大、不動産事業の安定収益確保が重点分野と推測される。
事業モデルの持続可能性
- 倉庫物流事業は景気変動の影響を受けやすい側面がある。
- 不動産事業、ゴルフ練習場、売電事業など多角化経営により、リスク分散を図っている。
技術革新と主力製品
- 物流情報システムを提供しているが、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は不明。
株主還元と配当方針
- 2025年3月期年間配当予想は10円。配当利回りは1.53%。
- 2024年3月期は10円の配当を実施。中間配当3円、期末配当7円。
- 2025年3月期中間配当は5円に増配。安定的な配当を継続する方針と推測される。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の出来高は増加傾向。信用買残は減少、信用売残は増加。
- 投資家関心は中程度と推測される。
総評
杉村倉庫は、安定した財務基盤と堅調な業績を有する関西地盤の倉庫会社。物流事業の成長に加え、不動産事業など多角化経営により安定的な収益を確保している。株価は高値圏にあるものの、PER、PBRは業界平均と比較して大きく乖離していない。今後の業績動向、業界環境の変化、株主還元策などを注視していく必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 9307 |
| 企業名 | 杉村倉庫 |
| URL | http://www.sugimura-wh.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.3)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。