北陸電気工事(1930) 株式分析レポート (2024年11月23日時点)
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
- 株価: 1121円
- PER (会社予想): 13.64倍 (業界平均: 14.0倍) →やや割安
- PBR (実績): 0.74倍 (業界平均: 1.1倍) →大幅に割安
- EPS (会社予想): 82.17円
- BPS (実績): 1505.35円
EPSに基づく株価計算: 1121円 ÷ 82.17円/株 = 13.64倍 (PERと一致)
BPSに基づく株価計算: 1505.35円/株 × 0.74 = 1114円 (現在の株価とほぼ一致)
現在の株価は、PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があると言える。BPSに基づく株価計算でも、現在の株価をほぼ説明できる。
2. テクニカル分析:
- 直近の株価動向: 11月に入ってから横ばい〜やや上昇傾向。年初来高値1328円からは下落している。
- 高値/安値: 現在の株価1121円は、年初来高値1328円からは下落、年初来安値941円からは上昇している。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1167.60円)、200日移動平均線(1169.73円)を下回っており、短期的な弱気サインの可能性がある。
- 出来高: 直近の出来高は比較的少ない。
3. 財務諸表分析:
- 売上高: 過去数年は増加傾向にあるものの、2024年3月期は前年比微増にとどまっている。
- 営業利益: 2024年3月期は前年比増加しているものの、2021年3月期と比較すると減少している。
- 純利益: 2024年3月期は前年比増加。
- ROE: 7.24% (過去12か月)と比較的高い水準を維持している。
- 自己資本比率: 66.7%と高い水準を維持しており、財務基盤は安定していると言える。
- 有利子負債: 非常に少ない。
4. 業界のポジションと市場シェア:
- 電気工事会社として、北陸地方に強い地盤を持つ。
- 北陸電力への売上高依存度が高い(3割強)点がリスク要因となる可能性がある。
- 全国展開を目指しているものの、市場シェアに関する具体的な数値は不明。
5. 経営戦略と重点分野:
- 北陸地方を基盤とした事業展開に加え、全国展開を推進している。
- 詳細な経営戦略については、公開情報からは読み取れない。
6. 事業モデルの持続可能性:
- 電気工事はインフラ整備に不可欠な事業であり、需要は比較的安定している。
- 北陸電力への依存度が高い点がリスク。顧客多様化が課題。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）:
- 情報不足のため不明。
8. 株主還元と配当方針:
- 予想配当利回り: 3.57% (予想配当: 40円)
- 配当性向: 39.40%と比較的高い水準。安定した配当を期待できる。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
- 信用倍率が85.41倍と高く、信用取引による価格変動のリスクがある。
- 信用買残は減少傾向にある。
- 直近の株価動向は、大きな変化は見られない。
10. まとめ:
北陸電気工事は、財務基盤が安定しており、配当利回りが高い点が魅力的。しかし、北陸電力への依存度が高いこと、市場シェアや具体的な経営戦略に関する情報が不足している点が懸念材料。現在の株価はPER、PBRともに割安感があるものの、今後の業績動向や経営戦略の明確化、顧客多様化の進展を見極める必要がある。 移動平均線を下回っている点も考慮すると、現状では様子見が賢明と言えるでしょう。
追加情報が必要な点:
- 詳細な経営戦略
- 市場シェア
- 技術革新に関する情報
- 今後の成長戦略
この分析は提供された情報に基づいており、全ての情報を網羅しているわけではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 1930 |
| 企業名 | 北陸電気工事 |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてご利用ください。