グラッドキューブ（9561）投資分析レポート
1. 企業情報
- 事業内容: グラッドキューブは、ウェブサイト解析サービスやインターネット広告代理店業務を主力とする企業です。具体的には、リスティング広告、SNS広告、動画広告の制作・運用、ウェブサイト制作、アクセス解析、LPO/CROコンサルティング、AIを活用したスポーツデータ分析サービス「SPAIA」などを提供しています。
- 特徴: デジタルマーケティング支援を軸に、SaaS（ウェブサイト解析ツール）とネット広告代理店業務を両輪としています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービス業、サービス業に属し、デジタルマーケティング支援という成長市場に位置しています。
- 競争優位性: ウェブサイト解析ツールと広告運用を組み合わせたサービス提供が強みと考えられます。
- 課題: 競争激化、技術革新の速さ、顧客ニーズの変化への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは開示されていませんが、デジタルマーケティング支援を通じて顧客の事業成長に貢献することを目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 2025年12月期第1四半期決算短信によると、マーケティングDX事業の強化（営業体制強化、既存顧客からの継続的な発注、協業パートナーとの連携、SaaSの顧客単価向上）、テクノロジー事業の強化（SPAIA競馬のシステム開発、LINEヤフーへのウィジェット開発、データ拡充、DX開発事業での新規取引先開拓）に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 広告運用収入とSaaSの利用料が主な収益源です。
- 市場ニーズへの適応力: デジタルマーケティング市場は成長しており、AI技術の活用など、変化への対応が重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: AIを活用したスポーツデータ分析サービス「SPAIA」など、技術開発にも取り組んでいます。
- 主力製品/サービス: ウェブサイト解析ツール「SiTest」、AI分析サービス「SPAIA」、ネット広告代理店サービスが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 901.0円（2025年6月20日終値）
- PER: 算出不可（会社予想EPSがマイナスのため）
- PBR: 10.35倍（実績）
- EPS: -7.39円（会社予想）
- BPS: 87.03円（実績）
- 業界平均との比較: 業界平均PERは25.7、PBRは2.5であり、グラッドキューブのPBRは業界平均を大きく上回っています。
- 評価: EPSがマイナスであること、PBRが高いことから、割安とは言えません。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年6月20日の終値は901円と、年初来安値655円から上昇しています。
- 50日移動平均線: 824.54円
- 200日移動平均線: 939.44円
- 判断: 200日移動平均線には達していませんが、上昇トレンドに入りつつあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は1,523百万円、2025年12月期は1,559百万円（過去12か月）と、緩やかな増加傾向です。
- 営業利益: 2024年12月期は141百万円の黒字でしたが、過去12か月では-267百万円と赤字に転落しています。
- 純利益: 2024年12月期は58百万円の黒字でしたが、過去12か月では-629百万円と大幅な赤字です。
- ROE: -59.12%（実績）
- ROA: 不明
- 自己資本比率: 29.2%（実績）
- 評価: 業績は悪化傾向にあり、赤字幅が拡大しています。自己資本比率は低い水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（会社予想）
- 配当性向: 0.00%
- 株主還元策: 配当は実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間は上昇傾向にあり、モメンタムは強いです。
- 株価への影響要因: 業績の回復、デジタルマーケティング市場の成長、新サービスの展開などが株価に影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心は高いと考えられます。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
11. 総評
グラッドキューブは、デジタルマーケティング支援を主力とする企業であり、成長市場に位置しています。しかし、直近の業績は赤字であり、株価評価も割高感があります。株価は上昇傾向にありますが、業績の回復が今後の重要なポイントとなります。投資を検討する際には、今後の業績動向を注視し、リスクを十分に理解した上で判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9561 |
| 企業名 | グラッドキューブ |
| URL | https://corp.glad-cube.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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