1. 企業情報
企業名: 東洋電機製造株式会社 (Toyo Denki Seizo K.K.)
概要: 東洋電機製造は、輸送、産業、情報機器システムを日本国内外で製造・販売する企業です。主に鉄道車両用電機品、自動車試験装置、産業用機器、情報機器ソリューションを事業としています。特に鉄道車両用駆動装置、パンタグラフ、永久磁石モーターに強みを持ち、自動車試験装置の強化にも注力しています。
事業内容:
- 交通事業: 鉄道車両用電機品
- 産業事業: 産業用機器
- ICTソリューション事業: 情報機器ソリューション
設立: 1918年6月20日
本社: 東京都中央区八重洲1-4-16 東京建物八重洲ビル
代表者: 渡部 朗
従業員数: 1,133人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 鉄道車両用駆動装置、パンタグラフの製造で国内外の市場で高いシェアを有する。
- 永久磁石モーターに強みを持ち、技術革新により競争力を持続。
課題:
- 地政学リスクや物価高、金利・為替の変動による先行き不透明な市場動向への対応。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 中期経営計画2026において、ROE8%を目指す。
戦略と重点分野:
- 交通事業: 国内鉄道投資の促進、海外中国の高速鉄道向け部品受注
- 産業事業: 自動車電動化への対応、省エネ・省メンテ設備の更新需要
- ICTソリューション事業: キャッシュレス化、チケットレス化対応システムの開発
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 多様な事業分野からの収益モデルにより、市場の変動に対する影響を軽減。
市場ニーズへの適応力:
- 技術革新と市場ニーズの変化に対応した製品開発により持続可能性を確保。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 永久磁石モーター、自動車試験装置の技術革新に注力。
主力製品:
- 鉄道車両用駆動装置、パンタグラフ、自動車試験装置
6. 株価の評価
EPSとBPS:
- 基本EPS: 90.87円
- BPS: 1,449円
株価との比較:
- 株価はEPSを上回っており、割高感を示唆。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は1,335円から1,459円の間で変動。
- 50日移動平均線: 1,357.24円
- 200日移動平均線: 1,241.31円
高値圏か安値圏:
- 現在の株価は50日移動平均線を上回り、高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
主要指標:
- 売上高: 38.94B
- 利益率: 4.50%
- 営業利益率: 5.24%
- ROE: 6.68%
- ROE: 2.44%
- キャッシュフロー: 3.91B
- 負債/資本比率: 49.01%
過去数年比較:
- 売上高、利益率、ROEは上昇傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当:
- 年間配当予想: 44.00円
- 配当利回り: 5.11%
- 配当性向: 19.74%
株主還元策:
- 自己株買いを実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価変動:
- 直近10日間の株価は上昇傾向。
影響要因:
- 技術革新、市場ニーズの変化、競合状況、地政学リスク
11. 総評
各分析結果のまとめ:
- 技術革新と市場ニーズへの適応力により、持続可能な収益モデルを維持。
- 株価は高値圏に位置し、割高感を示唆。
- 財務状況は健全で、株主還元も積極的に行われている。
全体的な見解:
- 技術革新と市場ニーズへの対応により、持続可能な成長が見込めるが、市場環境の不透明さに注意が必要。株価は割高感を示すため、投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6505 |
| 企業名 | 東洋電機製造 |
| URL | https://www.toyodenki.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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