1. 企業情報
- 事業内容: コメダホールディングスは、「珈琲所コメダ珈琲店」を中心とした喫茶店チェーンをフランチャイズ（FC）展開しています。モーニングサービスやボリュームのあるメニューが特徴で、中京地区を地盤に全国展開しています。約95%の店舗がFC店です。
- 特徴: FC展開による安定した収益基盤が強みです。朝食サービスや、くつろげる空間を提供することで、固定客を獲得しています。
- 本社所在地: 名古屋市
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 喫茶店業界において、一定のシェアを占めています。モーニングサービスや、くつろげる空間を提供することで、競合との差別化を図っています。
- 競争優位性: FC展開による安定した収益基盤、ブランド力、モーニングサービスなどの強みがあります。
- 課題: 原材料価格や人件費の高騰、競合他社との競争激化などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画「VALUES 2025」を掲げ、2026年2月期までの5年間で総還元性向50%以上を目標としています。
- 中期経営計画: 店舗数の拡大、既存店の売上向上、海外展開などが考えられます。
- 重点分野: 新規出店、既存店の収益性向上、人財育成などが重要と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: FCからのロイヤリティ収入が中心です。
- 市場ニーズへの適応力: テイクアウト需要への対応、新業態の開発など、変化する市場ニーズへの適応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 特に目立った技術開発の動きは見られません。
- 主力製品/サービス: 「珈琲所コメダ珈琲店」の店舗運営、モーニングサービス、コーヒー、食事メニューなど。
6. 株価の評価
- EPS (1株あたり当期純利益): 127.62円 (過去12ヶ月)
- PER (株価収益率): 株価3,010円 ÷ EPS 127.62円 = 23.58倍
- BPS (1株あたり純資産): 1002.78円 (直近四半期)
- PBR (株価純資産倍率): 株価3,010円 ÷ BPS 1002.78円 = 3.00倍
- 業界平均PER: 12.1
- 業界平均PBR: 1.0
- 評価: PER、PBRともに業界平均を上回っており、割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、2852円から3035円の間を変動しています。2025年6月20日の終値は3010円です。
- 52週高値: 3035.00円
- 52週安値: 2449.00円
- 200日移動平均線: 2818.50円
- 50日移動平均線: 2884.62円
- 現状: 52週高値に近く、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で47,057百万円、前年同期比8.8%増と成長しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で8,820百万円、前年同期比1.2%増と増益です。
- 当期利益: 過去12ヶ月で5,814百万円、前年同期比2.6%減と減益です。
- ROE (自己資本利益率): 13.10% (過去12ヶ月)
- ROA (総資産利益率): 5.30% (過去12ヶ月)
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは11,235百万円と堅調です。
- 分析: 売上高は増加しているものの、当期利益は減少しており、コスト増の影響が考えられます。ROE、ROAは良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.99% (予想)
- 配当性向: 42.31%
- 株主還元策: 中期経営計画で総還元性向50%以上を目標としています。
- 配当: 中間配当27.00円、期末配当27.00円、年間配当予想60.00円です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は上昇傾向にあります。
- 株価への影響要因: 業績、今後の店舗展開、原材料価格や人件費の動向、外食産業全体の動向などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、強気と弱気の混在した状況です。
11. 総評
コメダホールディングスは、安定したFC展開により、堅調な業績を維持しています。売上高は増加していますが、コスト増の影響で当期利益は減少しています。株価は割高感があり、テクニカル的にも高値圏に位置しています。今後の業績動向、コスト管理、新規出店や新業態の展開などが注目されます。投資を検討する際には、これらの点を考慮し、ご自身の判断で決定してください。
企業情報
| 銘柄コード | 3543 |
| 企業名 | コメダホールディングス |
| URL | http://www.komeda-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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