1. 企業情報
企業名: 日本石油輸送株式会社
概要:
日本石油輸送は、主に石油、液化天然ガス（LNG）、高圧ガス、化成品、その他関連製品の輸送を国内外で行う企業です。事業は石油輸送、高圧ガス輸送、化成品・コンテナ輸送、資産運用に分かれ、鉄道やタンク車による石油輸送、LNGや化成品の鉄道輸送、コンテナ輸送、鉄道用コンテナのレンタル、太陽光発電事業、不動産賃貸なども手がけています。ENEOS傘下であり、鉄道輸送取扱量は業界トップです。
設立年月日: 1946年3月27日
住所: 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1
代表者名: 原 昌一郎
従業員数: 1,603人
平均年齢: 40.7歳
平均年収: 6,890千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
鉄道輸送取扱量は業界首位であり、石油、LNG、化成品輸送においても高いシェアを有しています。ENEOS傘下であることによる資源の調達や事業の統合による効率化も競争優位性となっています。
課題:
エネルギー価格や原材料価格の高騰、物流業界の2024年問題による乗務員不足など、厳しい市場環境が続いています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
新たな中期経営計画（2024年度～2026年度）に基づき、安全・安定輸送を継続しつつ、石油、国内化成品、コンテナ輸送等の基盤事業における収益の維持・向上や、LNG、海外化成品輸送等の成長事業における規模拡大を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 基盤事業の収益維持・向上
- 成長事業の規模拡大
- 安全・安定輸送の継続
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
石油、LNG、化成品輸送などの事業モデルは、エネルギー需要や産業の成長に連動しており、持続可能性は高いと言えます。また、太陽光発電事業も持続可能な新エネルギー事業として事業拡大を図っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新については詳細な情報が提供されていませんが、輸送効率の向上や安全性の高めるために技術開発に取り組んでいると推測されます。
収益を牽引している製品やサービス:
石油、LNG、化成品輸送が主力事業であり、これらの輸送サービスが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 332.61円
- BPS（実績）: 7,845.95円
- 株価: 3,035円
- PER（会社予想）: 9.12倍
現在の株価はBPSに比べて割安な水準にあると言えます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
50日移動平均線: 3,001.74円
200日移動平均線: 2,883.72円
現在の株価は50日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると言えます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 37.09B円
- 営業利益（過去12か月）: 1,562百万円
- 経常利益（過去12か月）: 1,779百万円
- 純利益（過去12か月）: 1,154百万円
- ROE（実績）: 4.95%
- ROA（実績）: 2.30%
過去数年分の比較では、売上高、利益は安定的に増加傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.29%
- 配当性向: 26.07%
安定した配当を継続しており、株主還元に積極的です。
自社株買いなどの株主還元策:
詳細な情報は提供されていませんが、自己株式の保有数は少なく、自社株買いの動きは見られません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は上昇トレンドにあり、特に6月11日以降、株価が上昇しています。
株価への影響を与える要因:
エネルギー価格や原材料価格の高騰、為替相場の変動、世界経済の状況などが主要な要因です。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
日本石油輸送は、石油、LNG、化成品輸送において高い市場シェアを持ち、ENEOS傘下であることによる事業の効率化と成長が見込まれます。中期経営計画に基づき、基盤事業の収益向上と成長事業の拡大を目指しています。財務面では安定した収益と利益を上げており、ROE、ROAも健全です。株価は割安な水準にあり、テクニカル分析では上昇トレンドにあります。株主還元は配当性向が適切で、安定した配当を継続しています。全体的に、持続可能な事業モデルと健全な財務状況を有し、将来性は高いと言えます。
企業情報
| 銘柄コード | 9074 |
| 企業名 | 日本石油輸送 |
| URL | http://www.jot.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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