1. 企業情報
クリエイトSDホールディングスは、神奈川県を地盤とするドラッグストアチェーンです。医薬品、化粧品、食品、日用品などを販売し、調剤薬局や介護事業も展開しています。近年はスーパーマーケットの買収を通じて食品販売を強化し、関東近県への店舗網拡大を進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ドラッグストア業界は競争が激しく、大手チェーンがしのぎを削っています。クリエイトSDホールディングスは、神奈川県を中心とした地域密着型の戦略を展開し、食品の強化や調剤薬局の併設など、差別化を図っています。
競争優位性:
- 地域密着型の店舗展開
- 食品販売の強化
- 調剤薬局との連携
課題:
- 大手チェーンとの競争激化
- 物価上昇によるコスト増加
- 人材確保
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、中期経営計画において、調剤併設型ドラッグストアを中心とした既存エリアのドミナント戦略を推進しています。「生活・予防・医療・介護」の各領域において、地域に貢献する総合ヘルスケアサポートを目指しています。
中期経営計画の重点分野:
- 既存店舗の強化
- 調剤薬局の併設推進
- 食品販売の拡大
- 地域密着型のサービス提供
4. 事業モデルの持続可能性
クリエイトSDホールディングスの収益モデルは、ドラッグストア事業を基盤とし、食品販売や調剤薬局、介護事業を組み合わせることで多角化を図っています。市場ニーズの変化に対応するため、食品の品揃え強化や、調剤薬局の利便性向上に注力しています。
持続可能性への取り組み:
- 食品販売の強化による顧客単価向上
- 調剤薬局との連携による収益の安定化
- 地域ニーズに合わせた商品・サービスの提供
5. 技術革新と主力製品
クリエイトSDホールディングスは、特定の技術革新に注力しているという情報は見当たりません。主力製品は、医薬品、化粧品、食品、日用品など、ドラッグストアで販売される幅広い商品です。
収益を牽引している製品・サービス:
- 医薬品
- 化粧品
- 食品
- 調剤薬局
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 222.93円
PER（会社予想）: 14.26倍
PBR（実績）: 1.49倍
株価: 3,180円
EPSとPERから、現在の株価は割安感があります。PBRも業界平均を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、3,105円から3,210円の間を推移しており、やや上昇傾向にあります。年初来高値は3,230円であり、現在の株価は高値圏に近づいています。
* 50日移動平均線: 3,120.52円
* 200日移動平均線: 2,962.66円
50日移動平均線を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で4,223億3,000万円と、順調に増加しています。
営業利益: 2024年5月期は189億1,400万円、過去12ヶ月で202億3,100万円と、こちらも増加傾向です。
ROE（実績）: 11.10%
ROA（過去12か月）: 6.19%
自己資本比率（実績）: 60.2%
売上高、利益ともに増加しており、財務体質は良好です。ROEも10%を超えており、効率的な経営が行われています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.14%
1株配当（会社予想）: 68.00円
配当性向: 32.34%
安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。
信用取引: 信用買い残は増加、信用売り残は減少しており、買い優勢の状況です。
株価への影響要因:
- 業績の伸び
- ドラッグストア業界の動向
- 食品販売の強化
- 配当政策
11. 総評
クリエイトSDホールディングスは、神奈川県を地盤とするドラッグストアチェーンで、地域密着型の戦略と食品販売の強化が特徴です。業績は順調に推移しており、財務体質も良好です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。テクニカル分析でも上昇トレンドが確認できます。
総合的な見解:
クリエイトSDホールディングスは、安定した業績と株主還元、そして成長戦略を兼ね備えた魅力的な銘柄と言えます。ただし、ドラッグストア業界の競争激化や物価上昇などのリスクも考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3148 |
| 企業名 | クリエイトSDホールディングス |
| URL | http://www.createsdhd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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