1. 企業情報
企業名: 日新商事株式会社
概要: 日新商事は、石油製品の販売を主要事業とする企業で、ENEOSグループに属しています。石油製品の販売のほか、再生可能エネルギー関連製品、不動産、産業用燃料、バイオマス発電燃料、各種ガス製品、産業機器の販売、サービスステーションの運営など多岐にわたる事業を展開しています。
事業内容:
- 石油関連事業: 石油製品の販売
- 再生可能エネルギー関連事業: 太陽光発電関連製品の販売
- 不動産事業: 不動産の賃貸業
設立年月日: 1947年8月7日
代表者名: 筒井 博昭
従業員数: 379人
平均年齢: 42.2歳
平均年収: 5,880千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- ENEOSグループに属するため、石油製品の販売において優位性を持つ。
- 多角化された事業により、リスク分散が図られている。
課題:
- 石油製品の販売は、原油価格の変動に大きく影響される。
- 再生可能エネルギー事業は、まだ成長段階であり、損失が出ている。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 長期ビジョン「nissin Vision 2030」に基づき、企業価値向上経営とサステナビリティ経営を推進。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 企業価値向上経営の進展
- サステナビリティ経営の推進
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 石油製品の販売は依然として主要収益源だが、再生可能エネルギー事業へのシフトが進んでいる。
- 多角化により、市場ニーズの変化に柔軟に対応できる。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 再生可能エネルギー関連製品の技術開発に注力している。
収益を牽引している製品やサービス:
- 石油製品の販売が主力だが、再生可能エネルギー関連製品も成長が見込まれる。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- 会社予想EPS: 44.93円
- BPS（実績）: 3,493.21円
- 現在の株価: 1,006円
- PER（会社予想）: 22.39倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 直近10日間の株価は、1,000円前後で推移しており、50日移動平均線（942.02円）よりやや高値圏にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 39,034百万円（前年比0.8%増）
- 営業利益: 384百万円（前年比24.0%減）
- 経常利益: 556百万円（前年比26.0%減）
- ROE（実績）: 2.73%
- ROA（実績）: 0.61%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は増加傾向にあるが、利益は減少傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.09%
- 配当性向: 51.72%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式保有比率: 12.15%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は、1,000円前後で推移しており、安定感がある。
株価への影響を与える要因:
- 原油価格の変動、再生可能エネルギー市場の動向、競合他社の業績など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 日新商事は、石油製品の販売を主力とするが、再生可能エネルギー事業へのシフトが進んでいる。経営戦略は、企業価値向上とサステナビリティ経営に焦点を当てている。財務面では、売上高は増加傾向だが、利益は減少している。株価は50日移動平均線よりやや高値圏にあり、配当性向は適度に設定されている。全体的に、事業の多角化により、市場ニーズの変化に適応できる可能性があるが、石油製品の販売は依然としてリスク要因となる。
企業情報
| 銘柄コード | 7490 |
| 企業名 | 日新商事 |
| URL | http://www.nissin-shoji.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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