日亜鋼業(5658) 分析レポート (2024/12/18 13:41時点)
現在の株価の評価
- EPSベース: 会社予想EPS(24.17円)に基づくと、PERは12.29倍。現在の株価(297円)は、EPSの約12.3倍の水準。
- BPSベース: 実績BPS(1,082.22円)に基づくと、PBRは0.27倍。現在の株価はBPSを大きく下回っている。
- 配当利回り: 会社予想配当(10円)に基づくと、配当利回りは3.37%。
テクニカル分析
- 株価は年初来高値(360円)から下落し、年初来安値(257円)を更新することなく推移している。
- 50日移動平均線(301.34円)を下回り、200日移動平均線(312.70円)も下回っている。短期的にも長期的にも下降トレンドの可能性がある。
- 直近の出来高は減少傾向。
財務諸表分析
- 2025年3月期第2四半期(中間期)の売上高は前年同期比微増だが、親会社株主に帰属する中間純利益は減益。コスト上昇の影響を受けている。
- 自己資本比率は70%と高く、財務基盤は安定している。
- 過去数年の売上高は緩やかな増加傾向。利益は変動がある。
業界のポジションと市場シェア
- 日本製鉄系の線材二次加工大手。普通線材に強みを持つ。
- 正確な市場シェアは不明。
経営戦略と重点分野
- 高付加価値製品(非市況型特殊線材製品)への注力。
- 直納比率が高い。
- コスト削減策を実施。
- 販価転嫁、鋲螺線材製品の需要捕捉、輸入針金代替需要の獲得、鋼索の拡販を戦略として掲げている。
事業モデルの持続可能性
- 建設、土木、農業など幅広い分野に製品を提供。
- 原材料価格や景気動向の影響を受けやすい。
技術革新と主力製品
- 鉄線、亜鉛めっき鉄線、着色めっき鉄線、異形鉄筋、硬鋼線、ピアノ線、平線、より線、鋼索、高力ボルトなど。
- 技術革新に関する具体的な情報は不明。
株主還元と配当方針
- 2025年3月期は年間10円の配当を予想。
- 安定的な配当を実施。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は下落傾向。
- 信用買残は減少傾向。
総評
日亜鋼業は、安定した財務基盤をもち、高付加価値製品への注力やコスト削減策などに取り組んでいる企業。しかし、業績は変動があり、原材料価格や景気動向の影響を受けやすい。現在の株価はPBRでみると割安感がある一方、PERや業界平均PERと比較すると割高感もある。今後の業績動向や市場環境に注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 5658 |
| 企業名 | 日亜鋼業 |
| URL | http://www.nichiasteel.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.3)」によって自動生成されました。
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