1. 企業情報
- 事業内容: サンリツは、総合物流企業として、梱包、運輸、倉庫、輸出入関連サービスを提供しています。特に輸出用梱包に強みを持ち、電子・通信機器などの梱包で実績があります。また、運輸、倉庫事業も展開しており、国際物流の拡充を目指しています。
- 特徴: 輸出用梱包に強みを持つ点が特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 輸出用梱包に強みを持つニッチな分野で事業を展開しています。
- 競争優位性: 輸出用梱包という専門性の高い分野に特化していることが強みと考えられます。
- 課題: 総合物流業であり、競合他社との競争激化や、国際情勢による影響を受けやすい可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 国際物流の拡充を目指しており、中国からの撤退後、日本と米国を拠点とした事業展開を進めています。
- 中期経営計画: 情報からは具体的な施策や重点分野は不明です。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 梱包、運輸、倉庫、輸出入関連サービスを提供することで収益を上げています。
- 市場ニーズへの適応力: 輸出入の活発化や、電子・通信機器などの需要に左右される可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 情報からは技術開発に関する具体的な動向は不明です。
- 主力製品/サービス: 輸出用梱包、運輸、倉庫サービスが収益を牽引していると考えられます。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 9.14倍 (業界平均: 11.8)
- PBR (実績): 0.38倍 (業界平均: 0.5)
- EPS (会社予想): 87.53円
- BPS (実績): 2,078.24円
-
株価: 800.0円
現在の株価は、EPSおよびBPSに対して割安な水準にあると判断できます。PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は800円近辺で推移しており、大きな変動は見られません。
- 52週高値/安値: 年初来高値856円、年初来安値727円。
- 移動平均線: 50日移動平均線793.08円、200日移動平均線789.75円。
直近の株価は移動平均線近辺で推移しており、方向感は判断しにくい状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で201.2億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で8.66億円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で5.73億円。
- ROE (実績): 4.18%
- ROA (過去12か月): 2.61%
- 自己資本比率 (実績): 47.2%
過去数年間の売上高は安定的に推移しています。利益率はそれほど高くありませんが、自己資本比率は47.2%と比較的安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.38%
- 1株配当 (会社予想): 27.00円
- 配当性向: 38.63%
- その他: 情報からは自社株買いなどの株主還元策は不明です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は800円近辺で安定的に推移しています。
- 出来高: 1,000株と低く、流動性は低いと考えられます。
- 信用取引: 信用買残が84,700株と多く、信用倍率は847.00倍と高い水準です。
11. 総評
サンリツは、輸出用梱包に強みを持つ総合物流企業です。現在の株価は割安感があり、配当利回りも3%を超えています。しかし、直近の株価は低調で、出来高も少なく、流動性は低い状況です。今後の業績動向や、国際物流戦略の進捗に注目していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9366 |
| 企業名 | サンリツ |
| URL | http://www.srt.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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