1. 企業情報
- 事業内容: メタリアルは、AIを活用した自動翻訳サービスの開発・提供を主な事業としています。具体的には、AI翻訳、専門翻訳、建設業界向けのウェアラブルデバイス、xRシステム、メタバース関連サービスなど、多岐にわたるサービスを展開しています。旧社名はRozetta Corp.で、2021年9月に現社名に変更されました。
- 特徴: AI技術を駆使し、翻訳サービスを軸に多角的な事業を展開。特に専門性の高い分野への翻訳に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: AI翻訳サービスを提供する企業として、ニッチ市場に特化し、専門性の高い翻訳ニーズに対応することで差別化を図っています。
- 競争優位性: 専門分野に特化した翻訳技術と、AIを活用した効率的なサービス提供が強みです。
- 課題: 競争激化するAI翻訳市場において、技術革新と顧客ニーズへの対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な情報は開示されていませんが、AI技術を活用した翻訳サービスの更なる発展と、メタバース関連事業への注力が推測されます。
- 中期経営計画: 現在のところ、具体的な中期経営計画の詳細は開示されていません。
- 重点分野: AI翻訳サービスの強化、メタバース関連事業の推進が重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: AI翻訳サービス、メタバース関連サービスからの収益が中心です。
- 市場ニーズへの適応力: AI技術の進化や、メタバース市場の成長に対応できるかが重要です。
- リスク: 競合他社の台頭、技術革新の遅れ、市場ニーズの変化などがリスクとして挙げられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: AIを活用した翻訳技術の開発に注力しています。
- 主力製品: AI自動翻訳サービス、メタバース関連サービスなどが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 664.0円（2025年6月23日終値）
- PER（会社予想）: 25.71倍（業界平均と同等）
- PBR（実績）: 3.71倍（業界平均より高い）
- EPS（会社予想）: 25.90円
- BPS（実績）: 179.68円
- 評価: PERは業界平均並みですが、PBRは高めです。EPSとBPSから、現在の株価は割高と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は下落傾向にあり、6月13日の733円をピークに下落しています。
- 年初来高値: 744円
- 年初来安値: 411円
- 200日移動平均線: 670.42円
- 50日移動平均線: 548.42円
- 判断: 株価は200日移動平均線を下回り、下落トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で40.8億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で1.17億円。
- 純利益: 過去12ヶ月で2.99億円。
- ROE（実績）: 16.63%
- ROA（過去12か月）: 1.55%
- 自己資本比率（実績）: 39.8%
- 分析: 売上高は安定していますが、営業利益率は低く、利益の変動が大きいです。ROEは高いものの、ROAが低い点は注意が必要です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
- 株主還元: 現状では配当は実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では下落傾向にあります。
- 信用取引: 信用買い残が増加傾向にあり、個人投資家の関心は高いと考えられます。
- 株価への影響要因: 業績、AI技術の進展、メタバース市場の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
メタリアルは、AI翻訳サービスを軸に、メタバース関連事業など多角的な事業を展開している企業です。AI技術の進化や市場ニーズへの対応が重要です。株価は割高感があり、直近では下落傾向にあります。財務状況はROEは高いものの、ROAが低い点が気になります。株主還元は現状では行われていません。投資判断には、今後の業績動向、技術革新、市場の成長性などを総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6182 |
| 企業名 | メタリアル |
| URL | https://www.metareal.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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