トレンド分析：2025年6月23日

主要指数の動き

本日の特徴

• 日経平均・TOPIXともに小幅安。直近の高値圏で上値の重さが意識され、利益確定売りが優勢。
• ドル円は147円台後半まで円安が進行。輸出関連株には追い風だが、全体の買い材料にはつながらず。
• 値動きの大きい小型株やテーマ株への資金流入が目立つ一方、主力大型株はやや軟調。

価格変動・テクニカルシグナル

• 値上がり率上位
  • モンスターラボ（5255）：+32.13%、ストップ高、出来高急増（41,815,100株）、25日・75日移動平均から大きく上昇
  • 大黒屋HD（6993）：+24.24%、出来高3位（104,550,300株）、信用買残・売残とも増加
  • デリバリーコンサルティング（9240）、フォーシーズHD（3726）、コンヴァノ（6574）もストップ高
• 値下がり率上位
  • AI inside（4488）：-14.66%、ストップ安
  • エージーピー（9377）、Birdman（7063）などが大幅安
• ストップ高/安銘柄
  • ストップ高：モンスターラボ、共栄タンカー（9130）、デジタリフト（9244）など
  • ストップ安：AI inside
• テクニカルシグナル
  • ゴールデンクロス発生：キャンディル（1446）、レジル（176A）など
  • デッドクロス発生：キーエンス（6861）、スズキ（7269）など

流動性・需給動向

• 出来高急増
  • 共栄タンカー（9130）：出来高200倍超
  • ダイケン（5900）、北越メタル（5446）なども大幅増
• 売買代金上位
  • アドバンテスト（6857）、三菱重工業（7011）、レーザーテック（6920）など主力ハイテク・重工系が上位
• 信用動向
  • 日本電信電話（9432）、ジャパンディスプレイ（6740）、日野自動車（7205）などで信用買残増加
  • ジャパンディスプレイ、大黒屋HDなどで信用売残も増加
• 短期的な急騰銘柄は、出来高や信用残の急増に注目。過熱感（移動平均からの乖離が大きい）には注意。
• ストップ高・ストップ安銘柄は、翌営業日以降の値動きが荒くなる傾向があるため、リスク管理が重要。
• 出来高急増銘柄は短期資金の流入が多い可能性。値動きの反転や継続に注目。

トレンドの強さ・安定性

• 年初来高値更新
  • INPEX（1605）、大成建設（1801）、長谷工コーポレーション（1808）、鹿島（1812）など建設・インフラ関連が目立つ
  • ユアテック（1934）、東急建設（1720）なども上昇トレンド継続
• 年初来安値更新
  • Veritas In Silico（130A）、日本ハウスHD（1873）、キッコーマン（2801）など一部食品・バイオ系
• 75日移動平均からの大幅プラス乖離
  • エス・サイエンス（5721）、モンスターラボ（5255）、メタプラネット（3350）など
  • これらは短期過熱感も強いので、トレンドの転換点に注意
• 売買代金上位
  • アドバンテスト、三菱重工業、レーザーテック、ディスコなど、ハイテク・重工系が引き続き市場の中心

成長性・需給バランス

• 信用倍率が極端に高い銘柄は需給に偏りがあるため、急変動のリスクあり
  • システムソフト（7527）、オンコリスバイオファーマ（4588）、キッズウェル・バイオ（4584）など
• 出来高増加率・注目度
  • 共栄タンカー、北浜キャピタルパートナーズ（2134）など、短期資金流入が続く銘柄はトレンドの持続性に注目
• 年初来高値・安値更新銘柄は、長期トレンドの強さや弱さのシグナル。高値更新銘柄は押し目や調整局面、安値更新銘柄はリバウンドの兆しに注目。
• 売買代金上位の大型株は、流動性・安定性の観点から長期保有に適する傾向。
• 信用倍率が高い銘柄は、需給の偏りが大きく、急騰・急落のリスクが高い。

本日の全体像まとめ

• 主要指数は高値圏でのもみ合い・調整色が強まり、短期的な利益確定売りが優勢。
• 円安進行が続くが、主力株の上昇にはつながらず。小型株やテーマ株への資金シフトが顕著。
• 出来高・売買代金ともに一部銘柄に集中しており、個別物色の流れが強い。

個人投資家が注目すべきポイント

• 短期トレンド銘柄（例：モンスターラボ、共栄タンカー、大黒屋HDなど）は、出来高や信用残の動向、移動平均からの乖離に注目。過熱感が強い場合は反動に注意。
• 長期トレンド銘柄（例：INPEX、大成建設、レーザーテックなど）は、年初来高値更新や売買代金上位を参考に、押し目や調整局面での動きに注目。
• 信用倍率が極端に高い銘柄や、出来高が急増している銘柄は、需給バランスの変化による急な値動きに注意。

企業情報

• Veritas In Silico (130A)
• キャンディル (1446)
• INPEX (1605)
• 東急建設 (1720)
• レジル (176A)
• 大成建設 (1801)
• 長谷工コーポレーション (1808)
• 鹿島 (1812)
• 日本ハウスホールディングス (1873)
• ユアテック (1934)
• 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
• キッコーマン (2801)
• メタプラネット (3350)
• フォーシーズHD (3726)
• AI inside (4488)
• キッズウェル・バイオ (4584)
• オンコリスバイオファーマ (4588)
• モンスターラボ (5255)
• 北越メタル (5446)
• エス・サイエンス (5721)
• ダイケン (5900)
• コンヴァノ (6574)
• ジャパンディスプレイ (6740)
• アドバンテスト (6857)
• キーエンス (6861)
• レーザーテック (6920)
• 大黒屋ホールディングス (6993)
• 三菱重工業 (7011)
• Birdman (7063)
• 日野自動車 (7205)
• スズキ (7269)
• システムソフト (7527)
• 共栄タンカー (9130)
• デリバリーコンサルティング (9240)
• デジタリフト (9244)
• エージーピー (9377)
• 日本電信電話 (9432)

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。

投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。

なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。