1. 企業情報
コスモ・バイオは、研究用試薬、実験機器、臨床検査薬などを販売するバイオ専門商社です。抗体やタンパク質を中心に、研究開発向けの試薬や機器を提供しており、自社での試薬開発・製造も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
コスモ・バイオは、ライフサイエンス分野の研究開発を支援する企業として、一定の地位を確立しています。市場シェアに関する具体的なデータは開示されていませんが、競合他社との競争は激しく、価格競争も課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
2025年12月期は3カ年計画の最終年度にあたります。具体的な中期経営計画の内容は詳細に開示されていませんが、ライフサイエンス領域の研究開発を支援する多様な製品・サービスを提供し、在庫の適正化と迅速な出荷に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
コスモ・バイオの収益モデルは、研究用試薬や機器の販売に依存しています。研究開発投資は、景気や研究予算に左右される可能性がありますが、ライフサイエンス分野の継続的な発展と、同社の製品・サービスの質の高さが、事業の持続可能性を支える要因となります。
5. 技術革新と主力製品
コスモ・バイオは、抗体やタンパク質を中心とした研究用試薬、実験機器を主力製品としています。自社での試薬開発・製造も行っており、研究ニーズに応じた製品を提供することで、競争優位性を築いています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,163円（2025年6月23日終値）
- PER（会社予想）: 15.44倍（業界平均：10.1倍）
- PBR（実績）: 0.76倍（業界平均：0.7倍）
- EPS（会社予想）: 75.30円
- BPS（実績）: 1,536.65円
- 配当利回り（会社予想）: 4.30%
PERは業界平均を上回っており、割高感があります。PBRは業界平均と同程度で、割安感はありません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は1,155円～1,163円の間で推移しており、大きな変動は見られません。年初来高値は1,170円、年初来安値は971円です。50日移動平均線は1,153.16円、200日移動平均線は1,131.93円であり、株価は両移動平均線の上に位置しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で10,037百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で319百万円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で262百万円。
- ROE（実績）: 3.01%
- ROA（過去12か月）: 1.55%
- 自己資本比率（実績）: 76.5%
売上高は増加傾向にありますが、利益率は低下傾向にあります。ROE、ROAは低く、効率的な経営とは言えません。自己資本比率は高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.30%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 110.99%
高い配当利回りであり、株主還元に積極的な姿勢を示しています。ただし、配当性向は100%を超えており、利益以上の配当を行っている状況です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、大きな変動は見られず、方向感に乏しい状況です。信用買い残は多く、信用倍率は高い状態です。
11. 総評
コスモ・バイオは、ライフサイエンス分野の研究開発を支援するバイオ専門商社です。高い配当利回りは魅力ですが、業績は伸び悩んでおり、PERは割高感があります。今後の業績回復と、株価の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3386 |
| 企業名 | コスモ・バイオ |
| URL | http://www.cosmobio.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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