1. 企業情報
- 事業内容: スマートフォンアプリとWebメディアの企画・開発・運営。主力サービスは、レシピ動画プラットフォーム「クラシル」、ライフスタイルメディア「TRILL」など。LINEヤフー傘下。
- 特徴: 料理レシピ動画サービス「クラシル」を軸に、メディア、購買（販促）事業を展開。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: レシピ動画分野で一定のプレゼンスを持つ。
- 競争優位性: 「クラシル」を中心としたプラットフォームの認知度、LINEヤフーとの連携によるシナジー。
- 課題: 競争激化するWebメディア市場での差別化、収益性の更なる向上。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 不明（決算短信等に記載なし）
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていない。
- 重点分野:
- 「クラシル」のユーザー数増加とプラットフォームの強化。
- 購買（販促）事業の拡大。
- 広告収益から成果報酬型・ストック型収益への転換。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 広告収入、購買事業からの売上。
- 市場ニーズへの適応力: レシピ動画、ライフスタイルメディアは、一定の需要が見込める。
- リスク: 競合他社の台頭、広告収入の変動、プラットフォームの成長鈍化。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 不明。
- 主力製品: レシピ動画プラットフォーム「クラシル」、ライフスタイルメディア「TRILL」。
- 収益への貢献: 「クラシル」のユーザー数、購買事業の売上拡大が重要。
6. 株価の評価
- 株価: 1745.0円 (2025年6月23日終値)
- PER (会社予想): 31.41倍 (業界平均: 25.7)
- PBR (実績): 6.81倍 (業界平均: 2.5)
- EPS (会社予想): 55.55円
- BPS (実績): 256.24円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を上回っており、割高感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1809円
- 年初来安値: 896円
- 直近10日間の株価は、1600円～1765円で推移。
- 200日移動平均線: 1228.95円
- 50日移動平均線: 1471.24円
- 判断: 直近では、年初来高値に近づいており、上昇トレンドにある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は32.4%増と大幅な成長。
- 営業利益: 2025年3月期は13.8%増。
- 当期純利益: 2025年3月期は14.1%増。
- ROE (実績): 17.36%
- 自己資本比率 (実績): 80.5%
- 評価: 売上高、利益ともに増加傾向。高いROEと自己資本比率で財務体質は良好。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
- 株主還元策: 無配。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は上昇傾向。
- 株価への影響要因: 業績、市場全体の動向、競合他社の動向。
- 信用取引: 信用買い残が増加傾向。
11. 総評
- ポジティブ: 成長性の高い事業を展開、売上高・利益の増加、高いROE、良好な財務体質。
- ネガティブ: PER、PBRは割高感、配当なし、中期経営計画の開示なし。
- 総合的な見解: 成長期待は高いものの、株価は割高感があり、今後の業績推移を注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 299A |
| 企業名 | dely |
| URL | https://dely.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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