アイ・アールジャパンホールディングス (6035) 分析レポート (2024年12月18日)
現在の株価の評価
– 株価: 723.0円
– EPS (過去12か月): 31.65円 PER: 22.84倍
– BPS (直近四半期): 306.70円 PBR: 2.36倍
2024年12月18日時点の株価723.0円は、過去12ヶ月のEPSと直近四半期のBPSに基づくと、それぞれPER22.84倍、PBR2.36倍となります。業界平均PER17.0倍、PBR1.8倍と比較すると、割高感がある水準です。ただし、PER、PBRは過去の業績や資産に基づく指標であり、将来の成長性や収益性を反映していない可能性があります。
テクニカル分析
– 52週高値: 1615.00円
– 52週安値: 722.00円
– 50日移動平均: 822.20円
– 200日移動平均: 1051.22円
株価は52週安値付近に位置しており、50日移動平均、200日移動平均を大きく下回っています。短期、中期的に下落トレンドにあると見られます。
財務諸表分析
– 2025年3月期第2四半期は減収減益。売上高は前年同期比4.7%減、営業利益は37.8%減。
– 積極的な人的投資が利益減少の要因。
– 自己資本比率は81.7%と高く、財務基盤は安定している。
– 営業キャッシュフローはプラスを維持。
業界のポジションと市場シェア
– 株主判明調査や議決権行使支援業務で国内トップシェア。
– 独立系IRコンサルティング会社としての地位を確立。
経営戦略と重点分野
– アクティビスト対応、敵対的TOB対応、M&Aアドバイザリー等、専門性の高いサービスを提供。
– IR・SRコンサルティングを中核事業として、ディスクロージャーコンサルティング、データベースサービス等も展開。
事業モデルの持続可能性
– コーポレートガバナンス強化の潮流を背景に、IR・SRコンサルティングの需要は継続的に増加が見込まれる。
– アクティビスト活動の活発化も追い風となる可能性がある。
– 継続的な人材育成とサービスの高度化が持続的な成長の鍵。
技術革新と主力製品・サービス
– 主力サービスはIR・SRコンサルティング。
– 独自のデータベースや分析ツールを活用。
株主還元と配当方針
– 連結配当性向50%を目処。
– 2025年3月期中間配当は10円/株。期末配当は未定。
株価モメンタムと投資家関心
– 株価は下落トレンド。
– 投資家心理は悪化している可能性がある。
総評
アイ・アールジャパンホールディングスは、IR・SRコンサルティングのリーディングカンパニーとして、安定した事業基盤を築いています。コーポレートガバナンス強化の需要の高まりは、同社にとって追い風となるでしょう。しかし、2025年3月期第2四半期の業績は減収減益であり、今後の業績動向に注意が必要です。株価は調整局面にありますが、長期的な成長ポテンシャルを評価する投資家にとっては、検討の余地があるかもしれません。
企業情報
| 銘柄コード | 6035 |
| 企業名 | アイ・アールジャパンホールディングス |
| URL | http://www.irjapan.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.3)」によって自動生成されました。
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