1. 企業情報
シリウスビジョンは、画像検査装置とソフトウェアを主力とする企業です。主に、食品や医薬品などの製造ラインで使用される検査システムを提供しています。以前は熱転写装置や特殊印刷機も手掛けていましたが、現在は画像検査に事業を集中させています。
2. 業界のポジションと市場シェア
画像検査装置市場は、品質管理の高度化や自動化ニーズの高まりから成長が期待されています。シリウスビジョンは、この分野で一定の技術力と実績を有していると考えられます。しかし、具体的な市場シェアに関するデータは入手できませんでした。競争環境としては、大手メーカーや、より専門性の高いニッチプレーヤーとの競争が考えられます。
競争優位性:
- 画像検査技術に特化している点
- 顧客ニーズに合わせたカスタマイズ対応
課題:
- 大手メーカーとの価格競争
- 技術革新のスピードへの対応
- 中国やASEAN地域での事業展開の遅れ
3. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「SIRIUS2028」において、中国経済不況、ASEAN事業の業績低迷からの脱却、DX・クラウドサービス事業の受け入れ環境構築の遅れを重要経営課題としています。
重点分野:
- 国内画像検査事業の売上拡大
- AI(人工知能)とDX(デジタルトランスフォーメーション)、クラウドサービスを活用した事業展開
- 中国画像検査事業の立て直し
- ASEAN画像検査事業の業績改善
4. 事業モデルの持続可能性
画像検査装置は、製造業における品質管理の重要性が高まる中で、安定的な需要が見込めます。しかし、技術革新の速い分野であり、常に最新技術への対応が求められます。また、競合との差別化を図るための、付加価値の高い製品・サービスの提供が重要になります。
5. 技術革新と主力製品
シリウスビジョンは、画像検査技術をコア技術としています。AIやDX、クラウドサービスを活用した製品開発や、顧客ニーズに合わせたカスタマイズ対応が、競争力の源泉となる可能性があります。主力製品は、食品、医薬品、その他製造業向けの画像検査システムです。
6. 株価の評価
- 株価: 301.0円 (2025年6月24日)
- PER（会社予想）: 69.61倍 (業界平均:12.9)
- PBR（実績）: 0.60倍 (業界平均:0.8)
- EPS（会社予想）: 4.31円
- BPS（実績）: 498.49円
PERは、業界平均と比較して非常に高い水準です。これは、今後の成長期待を織り込んでいる可能性がありますが、注意が必要です。PBRは業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年6月24日は高値338円、安値297円と大きく変動しています。200日移動平均線は323.58円であり、株価はこれを下回っています。50日移動平均線は282.06円であり、株価はこれを上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は22.87億円、2023年12月期は17.29億円と、前期比で増加しています。
- 営業利益: 2024年12月期は56百万円と黒字化しましたが、2025年1Qは-36百万円の赤字となっています。
- 純利益: 2024年12月期は90百万円と黒字化しましたが、2025年1Qは-79百万円の赤字となっています。
- ROE（実績）: -6.28%と、マイナスです。
- 自己資本比率（実績）: 77.4%と、高い水準です。
2025年1Qは、売上高の減少と利益の悪化が見られます。中国事業の停滞や、ASEAN事業の遅延が影響していると考えられます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.33%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 73.10%
- Ex-Dividend Date: 2025年12月29日
配当は実施されていますが、業績によっては減配の可能性も考慮する必要があります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は変動が大きく、上昇と下降を繰り返しています。出来高も増加しており、投資家の関心が高まっている可能性があります。
株価への影響要因:
- 画像検査装置市場の成長性
- 中国・ASEAN地域での事業展開の進捗
- 新製品・サービスの開発状況
- 業績の回復状況
11. 総評
シリウスビジョンは、画像検査装置という成長市場に参入しており、高い技術力と安定した財務基盤を有しています。しかし、直近の業績は低迷しており、今後の成長戦略の実行が重要となります。株価はPERが高く、割高感がある一方、PBRは割安感があります。テクニカル面では、株価の変動が大きくなっています。投資にあたっては、今後の業績動向、特に中国・ASEAN事業の回復、新製品・サービスの開発状況などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6276 |
| 企業名 | シリウスビジョン |
| URL | https://siriusvision.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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