1. 企業情報
企業名: シリウスビジョン株式会社
概要: シリウスビジョンは、機械視覚システム、機械視覚システムソフトウェア、および関連製品を製造・販売する企業です。主要事業は画像検査装置およびソフトウェアであり、ホットスタンプなどの特殊印刷機は売却済みです。2021年1月に社名をNavitas Co., Ltd.からシリウスビジョン株式会社に変更しました。
事業内容: 画像検査装置・ソフトウェアが主体。アジア展開も行っています。
設立年月日: 1980年1月12日
代表者名: 辻谷 潤一
従業員数: 116人
平均年齢: 44.7歳
平均年収: 7,180千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 高度な画像検査技術とソフトウェアの開発により、業界内での競争優位性を維持しています。
課題: 中国経済の不況やASEAN市場の業績低迷が影響を与えています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 中期経営計画「SIRIUS2028」に基づき、中国経済不況からの脱却、ASEAN事業の業績改善、DX・クラウドサービス事業の受け入れ環境構築を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策:
- 国内画像検査事業の売上拡大
- AIとDXによるラベル印刷メーカーや紙器・パッケージ会社への導入推進
- 中国画像検査事業の立て直し
- ASEAN画像検査事業の業績改善
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 画像検査装置とソフトウェアの販売による収益モデル。
市場ニーズの変化への適応力: 画像検査技術の進化に対応し、AIとDXを活用したソリューションを提供しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: AIとDXを活用した画像検査技術の開発に注力。
収益を牽引している製品: 画像検査装置およびソフトウェア。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 4.31
BPS（実績）: 498.49
PER（会社予想）: 69.61倍
PBR（実績）: 0.60倍
現在の株価との比較: 株価301円に対して、PERは業界平均の12.9倍を大きく上回っており、割安な水準にあると評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、高値338円、安値297円で変動しており、上昇傾向にあります。
移動平均線: 50日移動平均線282.06円、200日移動平均線323.58円を上回っており、長期的には上昇トレンドが続いています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー:
- 売上（過去12か月）: 22億円
- 利益（過去12か月）: -2億円
- キャッシュフロー（直近四半期）: 6億8,700万円
ROE、ROA:
- ROE（過去12か月）: -6.28%
- ROA（過去12か月）: -1.65%
過去数年分の傾向: 売上は減少傾向にあり、利益は赤字が続いています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.33%
配当性向: 73.10%
自社株買い: 15.83%の自己株を保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で上昇トレンドが続いています。
株価への影響を与える要因: 中国経済不況、ASEAN市場の業績低迷、DX・クラウドサービス事業の受け入れ環境構築の遅れなどが影響を与えています。
11. 総評
シリウスビジョンは画像検査装置およびソフトウェアの開発により、業界内での競争優位性を維持しています。中期経営計画に基づき、中国経済不況からの脱却、ASEAN市場の業績改善、DX・クラウドサービス事業の受け入れ環境構築を目指しています。技術革新により市場ニーズに適応し、持続可能な収益モデルを構築しています。株価はPERが業界平均を大きく上回っており、割安な水準にあると評価できます。テクニカル分析では上昇トレンドが続いており、長期的には投資価値があると判断できます。財務面では売上は減少傾向にあり、利益は赤字が続いていますが、株主還元は積極的に行っています。
企業情報
| 銘柄コード | 6276 |
| 企業名 | シリウスビジョン |
| URL | https://siriusvision.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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