イチケン (1847) 銘柄分析 (2024年12月18日 16:41時点の情報に基づく)
現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 会社予想EPS (連結) 433.94円に対して、現在の株価2539.0円。PERは5.85倍。
- BPSに基づく評価: BPS (連結) 4,344.56円に対して、現在の株価2539.0円。PBRは0.58倍。
- 業界平均PER11.3倍、PBR0.7倍と比較すると、PER、PBRともに低い水準。
テクニカル分析
- 株価は年初来高値2,775円、年初来安値1,981円の中間付近に位置。
- 50日移動平均線 (2506.26円) と200日移動平均線 (2502.57円) はほぼ同じ水準で、株価は移動平均線付近で推移。
財務諸表分析
- 2025年3月期第2四半期累計の売上高は前年同期比9.5%増、営業利益は48.5%増と増収増益。
- 自己資本比率は48.3%と、財務基盤は比較的安定している。
- 営業キャッシュフローは過去12ヶ月でマイナスとなっている点に留意が必要。
業界のポジションと市場シェア
- 建設会社中堅。商業施設建築・内改装が主体。全国展開。マルハン系。
- 市場シェアに関する具体的な数値は不明。
経営戦略と重点分野
- 商業施設建築、大型物流施設建設に注力。
- 2030年度までの長期経営計画「ビジョン2030」を策定。売上高1,000億円、営業利益率5%程度などを目標としている。
- 片岡工業株式会社の子会社化により事業拡大を図る。
事業モデルの持続可能性
- 建設業界は慢性的な労働力不足と資材価格高騰という課題を抱えている。
- 同社はIT活用による業務効率化でこれらの課題に対応しようとしている。
- 政府建設投資は堅調、民間設備投資は持ち直しの動きがあるため、市場環境は比較的良好。
技術革新と主力製品
- 商業施設建築、大型物流施設建設、不動産販売が主力事業。
- 特筆すべき技術革新に関する情報は開示資料から読み取れない。
株主還元と配当方針
- 2025年3月期予想配当は1株あたり130円（普通配当70円、記念配当10円）。配当利回り（会社予想）は5.12%。
- 安定的な配当を実施している。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残は増加傾向。信用倍率は365.50倍と高水準。
総評
イチケンは商業施設建築と大型物流施設建設を主力とする中堅建設会社。2025年3月期第2四半期は増収増益と好調な業績。PER、PBRともに業界平均を下回っている。安定的な配当を実施しており、高配当利回り銘柄として注目される可能性がある。ただし、建設業界の労働力不足と資材価格高騰、営業キャッシュフローのマイナスといったリスク要因も考慮する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 1847 |
| 企業名 | イチケン |
| URL | http://www.ichiken.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.3)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。