1. 企業情報
フェローテックホールディングスは、半導体製造装置関連部品、電子デバイス、車載関連製品などを手掛ける企業です。真空シールで世界トップシェアを誇り、半導体製造に不可欠な部品や材料を提供しています。
* 事業内容: 半導体等装置関連事業（真空シール、石英製品など）、電子デバイス事業（サーモモジュール、磁性流体など）、車載関連事業、その他
* 特徴: 半導体製造装置向け部品で高い競争力、多様な製品ラインナップ、グローバル展開
2. 業界のポジションと市場シェア
フェローテックは、半導体製造装置関連部品の分野で高い競争力を持っています。特に真空シールにおいては世界トップシェアを誇り、安定した収益基盤を築いています。
* 競争優位性: 真空シールでの高い技術力とシェア、半導体製造装置メーカーとの強固な関係
* 課題: 半導体市場の変動による業績への影響、競合他社との競争激化
3. 経営戦略と重点分野
フェローテックは、半導体市場の成長を取り込み、事業拡大を目指しています。
* 経営ビジョン: 半導体関連事業の強化、新技術の開発、グローバル市場でのシェア拡大
* 中期経営計画: 詳細な情報は開示されていませんが、半導体需要の増加に対応するため、生産能力の増強や技術開発への投資が予想されます。
* 重点分野: 半導体等装置関連事業の拡大、電子デバイス事業の成長、車載関連事業への注力
4. 事業モデルの持続可能性
フェローテックの事業モデルは、半導体市場の成長に支えられています。半導体需要は、IoT、AI、5Gなどの技術革新により、今後も拡大が見込まれます。
* 収益モデル: 半導体製造装置向け部品の販売、電子デバイス製品の販売
* 市場ニーズへの適応力: 半導体市場の技術革新に対応した製品開発、顧客ニーズへの迅速な対応
5. 技術革新と主力製品
フェローテックは、技術革新を通じて競争力を高めています。
* 技術開発の動向: 真空シール技術、磁性流体技術、新素材の開発
* 主力製品: 真空シール、サーモモジュール、パワー半導体用基板
6. 株価の評価
現在の株価は、会社予想EPS、BPS、業界平均PERと比較して評価します。
* EPS（会社予想）: 341.73円
* BPS（実績）: 5,058.27円
* PER（会社予想）: 8.43倍
* PBR（実績）: 0.57倍
* 業界平均PER: 12.9
* 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRも低く、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移から、現在の株価が割高か割安かを判断します。
* 株価推移:
* 2025/06/24 終値: 2,882円
* 年初来高値: 3,075円
* 年初来安値: 1,923円
* 50日移動平均: 2,548.70円
* 200日移動平均: 2,517.36円
* 分析: 株価は年初来高値に近づきつつあり、50日、200日移動平均線を上回っています。直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いと考えられます。
8. 財務諸表分析
過去の財務指標から、企業の成長性、収益性、安全性などを評価します。
* 売上高: 過去12ヶ月で222,430百万円と、2021年からの成長が顕著です。
* 営業利益: 過去12ヶ月で24,872百万円と、売上高の増加に伴い増加しています。
* ROE（実績）: 7.11%
* ROA（過去12か月）: 2.71%
* 自己資本比率（実績）: 39.4%
* 分析: 売上高、利益ともに増加傾向にあり、成長性が見られます。ROEは改善の余地がありますが、自己資本比率は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向、自社株買いなどの株主還元策を分析します。
* 配当利回り（会社予想）: 5.14%
* 1株配当（会社予想）: 148.00円
* 配当性向: 48.12%
* 分析: 高い配当利回りは魅力的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向や、株価に影響を与える要因を分析します。
* 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いです。
* 影響要因: 半導体市場の動向、世界経済の状況、為替相場、業績発表
11. 総評
フェローテックホールディングスは、半導体製造装置関連部品で高い競争力を持つ企業です。高い配当利回り、割安な株価指標、直近の株価上昇傾向など、魅力的な要素が揃っています。半導体市場の成長を取り込み、更なる成長が期待できます。ただし、半導体市場の変動や競合他社との競争激化などのリスクも考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6890 |
| 企業名 | フェローテックホールディングス |
| URL | http://www.ferrotec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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