現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 現在の株価は2,539円で、EPSは433.94円と予想されているため、PERは約5.85倍と算出されます。
- BPSに基づく評価: BPSは4,344.56円で、現在の株価はBPSの約0.58倍と評価されます。
テクニカル分析
- 高値/安値: 株価は年初来高値2,775円、年初来安値1,981円を記録しており、現在の株価は年初来高値から13.3%低く、年初来安値から29.7%高くなっています。
- 移動平均線: 50日移動平均線は2,506.26円、200日移動平均線は2,502.57円となっており、現在の株価は両者の上を行き来しています。
財務諸表分析
- 収益性: 過去12か月間の売上高は514.2億円で、営業利益率は1.21%と低調です。
- 利益率: 過去12か月間のROEは8.16%と比較的高く、自己資本比率は48.3%と健全です。
- キャッシュフロー: 過去12か月間のオペレーティングキャッシュフローは-16.2億円と負の数値を示しています。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 建設業界の中堅企業で、商業施設建築・内改装が主体の事業展開を行っています。首都圏、関西地盤に全国展開しており、筆頭株主はマルハンです。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 2030年度までの長期経営計画「ビジョン2030」を策定しており、売上高1,000億円、営業利益率5%程度、総資産900億円前後、期末人員800名前後の目標を設定しています。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: 商業施設建築・内改装が主体の建設事業で、建設業界の労働力不足と資材高騰に対応するため、IT活用による業務効率化を実施しています。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 建設業界の労働力不足と資材高騰に対応するため、IT活用による業務効率化を実施しています。
- 主力製品: 商業施設建築・内改装が主力事業です。
株主還元と配当方針
- 配当方針: 過去12か月間の配当利回りは5.53%で、年間130円の配当を予想しています。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 最近の株価は安定しており、出来高は平均を下回っています。
- 投資家関心: 信用買残は146,200株と増加傾向にあり、信用倍率は365.50倍と高水準です。
総評
イチケンは建設業界の中堅企業で、商業施設建築・内改装が主体の事業展開を行っています。経営戦略は長期的な成長を目指しており、IT活用による業務効率化に取り組んでいます。財務面では自己資本比率は健全ですが、オペレーティングキャッシュフローは負の数値を示しています。株価は年初来高値から下落しており、テクニカル分析では移動平均線を上下して推移しています。配当利回りは比較的高く、投資家からの関心も高めです。
企業情報
| 銘柄コード | 1847 |
| 企業名 | イチケン |
| URL | http://www.ichiken.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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