1. 企業情報
- 事業内容: 独立系の自動車部品メーカーで、企画開発と販売が主体。エンジン、ミッション、ブレーキ、車体、内装/外装部品などを製造・販売。携帯電話用部品も手掛けている。生産拠点は海外に展開。
- 特徴: 自動車部品に加え、IT関連部品も手掛ける。海外売上高比率が高い。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 独立系自動車部品メーカーとして、特定の完成車メーカーに依存しない多様な顧客基盤を持つ。
- 競争優位性: 独立系であることによる柔軟性、多様な製品ラインナップ、海外展開によるグローバルな事業展開。
- 課題: 自動車業界全体の動向（減産など）の影響を受けやすい。原材料価格の高騰、中国事業の赤字。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画「Mission2025+2」において、「経済的価値の追求」と「社会的価値の創造」を推進。資本コストを意識した効率的な経営を目指す。
- 中期経営計画:
- 2025年3月期の売上高は400億円、営業利益は17.8億円、親会社株主に帰属する当期純利益は15.2億円。
- 2026年3月期の業績予想は、売上高395億円、営業利益19.5億円、親会社株主に帰属する当期純利益15.8億円。
- 年間配当は74円を予定。
- 重点分野:
- 自動車部品事業の強化
- 海外事業の拡大
- 収益性の向上
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車部品およびIT関連部品の製造・販売。
- 市場ニーズへの適応力: 電気自動車（EV）シフトなど、自動車業界の変化への対応が重要。IT関連部品との組み合わせによる事業ポートフォリオの分散はリスクヘッジに繋がる可能性がある。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 詳細は不明。
- 主力製品: 自動車部品（エンジン、ミッション、ブレーキ、車体、内装/外装部品）、携帯電話用部品。
6. 株価の評価
- PER: 16.19倍（会社予想）
- PBR: 0.65倍（実績）
- EPS: 122.09円（会社予想）
- BPS: 3,024.82円（実績）
- 業界平均PER: 12.1
- 業界平均PBR: 1.0
- 分析: PERは業界平均よりやや高い。PBRは割安感がある。EPS、BPSは堅調。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は、1955円から2069円の間を変動。
- 2025年6月24日の終値は1977円。
- 年初来高値：2,079円、年初来安値：1,540円。
- 50日移動平均：1962.24円、200日移動平均：1904.71円。
- 判断: 株価は年初来高値に近づいており、上昇トレンドにある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は400億円（前年比2.1%増）。
- 営業利益: 2025年3月期は17.8億円（前年比8.6%増）。
- 経常利益: 2025年3月期は23.6億円（前年比18.5%増）。
- 当期純利益: 2025年3月期は15.2億円（前年比51.2%増）。
- ROE: 4.01%
- ROA: 2.34%
- 自己資本比率: 80.4%
- 分析: 売上高、利益ともに増加。自己資本比率が高く、財務体質は良好。ROE、ROAは改善の余地あり。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.74%（会社予想）
- 1株配当: 74.00円（会社予想）
- 配当性向: 53.84%
- 自社株買い: なし。
- 分析: 安定した配当を実施しており、配当利回りも魅力的。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は上昇傾向。
- 出来高: 6,700株（2025年6月24日）
- 信用取引: 信用倍率0.26倍と、売り残が多い。
- 株価への影響要因:
- 自動車業界の動向
- 円安の進行
- 海外事業の業績
- 原材料価格の変動
- 投資家関心: 決算発表、株主総会、IRイベントなど。
11. 総評
オーハシテクニカは、独立系自動車部品メーカーとして、安定した収益基盤と高い自己資本比率を誇る。直近の業績は好調であり、増収増益を達成。株価は上昇トレンドにあり、配当利回りも魅力的。ただし、自動車業界の動向や原材料価格の変動、中国事業の赤字など、リスク要因も存在する。今後の業績推移と、EVシフトなどへの対応に注目したい。
企業情報
| 銘柄コード | 7628 |
| 企業名 | オーハシテクニカ |
| URL | https://www.ohashi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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