1. 企業情報
- 企業名: 株式会社IDホールディングス
- 設立: 1969年10月20日
- 本社所在地: 東京都千代田区五番町12-1
- 従業員数: 2,226人
- 事業内容: IDホールディングスは、独立系の情報サービス企業であり、主に以下のサービスを提供しています。
- システムマネジメント（運用管理、ヘルプデスク、医療システム運用等）
- ソフトウェア開発
- ITインフラ構築・運用
- サイバーセキュリティ、ITコンサルティング
- クラウドサービス、BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）
- その他（人材育成、地域調査、植物工場運営など）
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: 独立系SIer（システムインテグレーター）として、特にシステムマネジメントや金融向けITサービスに強みを持つ。大手総合SIerと比較すると規模は中堅だが、運用・管理分野での専門性と柔軟性を武器に存在感を発揮。
- 競争優位性:
- 金融業界向けの信頼性・実績
- サイバーセキュリティやDX（デジタルトランスフォーメーション）分野への対応力
- 課題:
- 大手SIerとの価格・規模競争
- 人材確保・育成
- 新技術（AI、クラウド等）への迅速な対応
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン・戦略: 「Next 50 Episode III “JUMP!!!”」を掲げ、2026年3月期からの新中期経営計画を始動。DX推進や高度運用サービス、サイバーセキュリティ領域への経営資源集中を強調。
- 中期経営計画の施策:
- 収益性の高いITインフラ・運用領域へのシフト
- 受注単価の見直し
- サイバーセキュリティやコンサルティング領域の拡大
- 連結子会社の再編によるグループシナジー強化
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: システム運用管理やソフトウェア開発など、ストック型・フロー型の収益をバランス良く持つ。BPOやクラウド、セキュリティ分野の拡大で安定性を強化。
- 市場ニーズ適応力: DX・クラウド・セキュリティ需要の拡大に対応し、既存顧客基盤を活かしながら新領域へ進出。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発動向: サイバーセキュリティ、クラウド、AI、DXコンサルティング分野での技術投資を強化。グループ内再編で専門性・効率性を向上。
- 主力サービス:
- システムマネジメント（売上比率42%）
- ソフトウェア開発（34%）
- ITインフラ（12%）
- サイバーセキュリティ・コンサルティング（11%）
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 143.52円
- BPS（実績）: 807.18円
- PER（会社予想）: 16.16倍（業界平均23.2倍より割安）
- PBR（実績）: 2.87倍（業界平均2.3倍よりやや高め）
- 株価（6/24終値）: 2,320円
- 理論株価の参考:
- EPS×業界平均PER＝143.52×23.2＝3,331円（参考値）
- BPS×業界平均PBR＝807.18×2.3＝1,857円（参考値）
- 評価: 業界平均PERと比較して割安感があるが、PBRはやや高め。成長性・収益性の高さが株価に織り込まれている可能性。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 年初来高値2,341円に迫る水準。直近10日間は2,200円台後半～2,300円台で推移し、高値圏にある。
- 移動平均:
- 50日移動平均: 2,101.94円
- 200日移動平均: 1,747.99円
現在株価は両平均線を大きく上回っており、モメンタムは強い。
– 出来高: 直近は平均よりやや低調だが、特段の急増・急減は見られない。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2022年3月期: 278億円 → 2025年3月期: 363億円（年平均成長率約9%）
- 営業利益: 18.7億円（2022年）→ 37.8億円（2025年）と大幅増
- 純利益: 10.5億円（2022年）→ 23.9億円（2025年）と順調に増加
- 営業利益率: 2022年: 6.7% → 2025年: 10.4%（収益性向上）
- ROE/ROA: ROE: 18.7%、ROA: 11.1%（高水準）
- キャッシュフロー: 営業CF 35.6億円、フリーCFも安定
- 財務安全性: 自己資本比率60.3%、有利子負債比率低く健全
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.02%（予想）
- 配当性向: 45.6%
- 配当実績: 2025年3月期 70円（記念配当含む）、2026年も同額予想
- 自社株買い: 自己株式保有あり（0.13%）、積極的な自社株買いの実績は限定的
- その他: 株式給付信託制度導入
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近1年で約54%上昇し、強い上昇トレンド。年初来高値圏で推移。
- 信用取引動向: 信用買残増加、信用倍率8.83倍とやや買い長
- 投資家関心: 機関投資家・アナリスト向け説明会開催、IR活動活発。インサイダー保有比率高め（35.26%）
11. 総評
IDホールディングスは、独立系SIerとしてシステム運用管理や金融向けITサービスに強みを持ち、DXやサイバーセキュリティ分野への積極展開で成長を続けています。財務基盤は堅固で、収益性・効率性も向上傾向にあり、配当利回りも市場平均を上回る水準です。株価は高値圏で推移しており、業界平均PERと比較して割安感が見られる一方、PBRはやや高めです。今後も新中期経営計画の進捗やDX・セキュリティ需要の取り込みが注目されます。
企業情報
| 銘柄コード | 4709 |
| 企業名 | IDホールディングス |
| URL | https://www.idnet-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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