ＤＮホールディングス (7377) 分析レポート (2024/12/18)
現在の株価の評価
* 株価: 1603.0円
* EPS (会社予想): 214.89円 -> PER (株価/EPS): 7.46倍
* BPS (実績): 1575.11円 -> PBR (株価/BPS): 1.02倍
業界平均PER (15.0倍) と比較すると、現在のPERは低い水準。業界平均PBR (1.2倍) と比較すると、現在のPBRはほぼ同水準。
テクニカル分析
* 当日株価は安値1603円をつけており、前日終値 (1620円) より下落。
* 年初来高値 (1750円) からは下落傾向だが、年初来安値 (1251円) からは上昇傾向。
* 50日移動平均線 (1589.78円) と200日移動平均線 (1589.29円) はほぼ同水準。
財務諸表分析
* 2025年6月期第1四半期は増収減益。売上高は前年同期比+25.5%と大きく増加したものの、費用増加により営業利益、経常利益、純利益は赤字。
* 通期予想では増収増益を見込んでいる。
* 自己資本比率は49.2%と前期末(56.0%)から低下。
* 営業キャッシュフローはマイナス。
業界のポジションと市場シェア
建設コンサルタント業界において、橋梁分野では首位級のシェア、道路分野でも強みを持つ中堅企業。
経営戦略と重点分野
* サステナビリティ社会の実現に向けた対応
* DX推進
* マーケットリーダーの地位強化
事業モデルの持続可能性
官公庁向け事業比率が高いため、公共事業の動向に大きく影響を受ける。国土強靱化関連の公共事業は堅調に推移すると予想されていることはプラス材料。
技術革新と主力製品・サービス
* 橋梁、道路構造物の設計
* 環境影響軽減、持続可能な街づくりに関する研究、設計、監督
* CO2地下貯留における地層適性調査
* 地盤調査・解析技術の提供
株主還元と配当方針
* 2024年6月期配当: 65.00円
* 2025年6月期配当予想: 70.00円 (配当利回り4.37%)
* 特別配当は無し。
株価モメンタムと投資家関心
信用買残は減少傾向。
総評
ＤＮホールディングスは、建設コンサルタント業界において橋梁・道路分野に強みを持つ中堅企業。2025年6月期第1四半期は増収減益だったものの、通期では増収増益を見込んでいる。官公庁向け事業比率が高いため、公共事業の動向に左右される可能性がある。株価は年初来高値から下落傾向にある一方、PERは業界平均より低い水準。今後の業績動向、公共事業の推移、財務状況の改善に注目が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 7377 |
| 企業名 | DNホールディングス |
| URL | https://www.dcne.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.3)」によって自動生成されました。
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