テンダ(4198) 企業分析
免責事項: 本分析は、提供された情報に基づくものであり、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は879円。
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EPSに基づく評価: 予想EPSが60.68円なので、PERは879円 ÷ 60.68円/株 ≒ 14.49倍。これは業界平均PER（17.6倍）を下回っており、割安と捉えることもできます。ただし、予想EPSである点に注意が必要です。
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BPSに基づく評価: 実績BPSが396.27円なので、PBRは879円 ÷ 396.27円/株 ≒ 2.22倍。これは業界平均PBR（1.6倍）を上回っており、やや高めの評価となっています。
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総合的な評価: PERとPBRの指標から、現状の株価はEPSに基づくと割安、BPSに基づくと割高という相反する評価となっています。 より詳細な分析が必要です。
2. テクニカル分析:
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高値・安値: 現在の株価879円は、直近高値912円を下回り、年初来高値1086円を大きく下回っています。一方、年初来安値625円よりは高い水準にあります。
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トレンド: 株価履歴から、短期的な上昇トレンドから下降トレンドへの転換を示唆する動きが見られます。 50日移動平均線(887.44円)を下回っており、弱気なシグナルと解釈できます。200日移動平均線(813.96円)は下回っていないため、中長期的なトレンドは明確ではありません。
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出来高: 出来高は65,900株と比較的少ないです。
3. 財務諸表分析:
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売上高の推移: 売上高は右肩上がりで増加傾向にあり、堅調な成長を示しています。(2021年:29.8億円、2022年:35.1億円、2023年:42.4億円、2024年:51.8億円)
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利益の推移: 純利益も増加傾向にありますが、売上高の伸びに比べて利益の伸びは緩やかな印象です。営業利益率は12.38%と比較的高い水準を維持しています。
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ROE・自己資本比率: ROEは16.88%と高く、収益性が高いことを示しています。自己資本比率も65.9%と健全な水準です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供された情報からは、テンダの業界における明確なポジションや市場シェアは読み取れません。 より詳細な市場調査が必要です。
5. 経営戦略と重点分野:
テンダは、ITソリューション、ビジネスプロダクト、ゲームコンテンツの3つの事業を展開しています。 DXソリューションやeラーニングシステムなど、成長性の高い分野に注力していることが分かります。
6. 事業モデルの持続可能性:
多角的な事業展開を行っており、特定の事業に依存していない点は強みです。しかし、各事業セグメントの競争激しさや、技術革新への対応状況を詳細に分析する必要があります。
7. 技術革新と主力製品:
Dojo、Dojo Web Manual、D-Analyzerなどのソフトウェア製品が主力です。 これらの製品の競争優位性や、今後の技術革新への対応状況が重要です。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは3.07%、1株配当は27円です。 配当性向は比較的低いですが、安定した配当を継続する方針と考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は下落傾向にあり、投資家関心の低下を示唆している可能性があります。信用買残の減少も、この傾向を裏付ける可能性があります。
10. まとめ:
テンダは成長性の高いIT関連事業を展開しており、財務状況も良好です。しかし、現在の株価はEPSとBPSの評価が異なっており、市場の評価が割れている状況です。 業界における競争優位性、技術革新への対応、今後の成長戦略などを詳細に分析することで、より正確な株価評価が可能になります。 また、高内資比率（インサイダー保有割合82.8%）も考慮する必要があります。 これは流動性が低いことを示唆しており、投資判断に影響を与える可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4198 |
| 企業名 | テンダ |
| URL | https://www.tenda.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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