主要指数の動き
- 日経平均株価：終値38,790.6円（前日比+436.5円、+1.13%）
- TOPIX：終値2,781.4ポイント（前日比+20.2ポイント、+0.73%）
日経平均・TOPIXともに続伸し、堅調な動きが見られました。特に日経平均は前日の終値から大きく上昇し、38,800円台を回復しています。為替市場ではドル円が145.79円とやや円安方向に動いており、輸出関連株への追い風となっています。
本日の市場の特徴
- 半導体・電子部品関連の大型株が買われ、東証プライム全体も堅調。
- 値上がり銘柄が値下がり銘柄を大きく上回り、個別株の物色も活発。
- 出来高・売買代金ともに高水準で、短期資金の流入が目立ちました。
値上がり率・ストップ高
- デリバリーコンサルティング（9240）：+58.37%、出来高433倍増
- and factory（7035）：+31.87%、ストップ高
- 協立情報通信（3670）：+21.14%、ストップ高
- 名村造船所（7014）：+18.54%、ストップ高
- キャンバス（4575）：+15.99%、ストップ高
これらの銘柄は25日移動平均からの乖離率が大きく、出来高も急増しており、短期的な資金流入が顕著です。特にデリバリーコンサルティングは前日比で6,500,000株超の出来高となり、注目度の高さがうかがえます。
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：Will Smart、北野建設、中広、ヒビノなど
- 短期移動平均線が長期線を上抜ける「ゴールデンクロス」が複数銘柄で発生。トレンド転換のシグナルとして注目されやすいです。
- デッドクロス発生：ソラコム、トレジャー・ファクトリー、トリドールHDなど
- 逆に短期線が長期線を下抜ける「デッドクロス」もいくつかの銘柄で出現。短期的な調整警戒感が出ています。
流動性・需給動向
- 出来高増加率上位：デリバリーコンサルティング（433倍）、三相電機（258倍）、パーカーコーポレーション（134倍）など
- 信用買残増加：日本電信電話（9432）、北浜キャピタルパートナーズ（2134）、三菱重工業（7011）などで大幅増加
- 急騰銘柄は短期資金の流入によるボラティリティ上昇に注意。
- ゴールデンクロス発生銘柄は上昇トレンド入りの可能性あり、短期的な注目度が高まります。
- 出来高急増や信用買残急増は需給の偏りを示すため、反動にも注意が必要です。
トレンドの強さ・年初来高値
- 年初来高値更新：ホーブ、L is B、アズパートナーズ、東鉄工業、サニーサイドアップグループなど
- これらの銘柄は75日移動平均線との乖離率も大きく、長期トレンドが非常に強い状況です。
安定性・市場規模
- 売買代金上位：レーザーテック、ディスコ、アドバンテスト、任天堂、ソフトバンクグループなど
- 大型株は安定した売買が続き、マーケット全体の方向性を示す指標にもなります。
成長性・需給バランス
- 信用倍率高水準：セルシード（7776）、note（5243）、児玉化学工業（4222）など
- 信用倍率が極端に高い銘柄は需給が偏りやすく、急騰・急落のリスクが高まります。
流動性・注目度
- 出来高上位：日本電信電話（9432）、ランド（8918）、メタプラネット（3350）など
- 流動性が高い銘柄は売買がしやすく、個人投資家にも取引しやすい特徴があります。
- 長期トレンドが強い銘柄は押し目や調整局面での戦略も検討しやすい。
- 信用倍率が高すぎる銘柄は需給面での急変動リスクに注意。
- 売買代金・出来高が安定して高い企業は、長期保有の際にも流動性リスクが低い。
市場全体のまとめ
- 本日は日経平均・TOPIXともに上昇し、半導体・大型株が市場をけん引しました。
- 個別株物色も活発で、短期資金の流入による急騰銘柄が多数出現。
- ドル円の円安進行も市場全体の追い風となっています。
投資家が注目すべきポイント
- 短期目線では、出来高急増やストップ高銘柄、ゴールデンクロス発生企業に注目。
- 長期目線では、年初来高値更新や売買代金上位の大型株、安定した流動性を持つ銘柄がポイント。
- 信用取引の需給バランスやテクニカル指標（移動平均乖離率、RSI、MACD等）もあわせて確認することで、リスク管理に役立ちます。
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企業情報
- 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
- メタプラネット (3350)
- 協立情報通信 (3670)
- 児玉化学工業 (4222)
- キャンバス (4575)
- note (5243)
- 三菱重工業 (7011)
- 名村造船所 (7014)
- and factory (7035)
- セルシード (7776)
- ランド (8918)
- デリバリーコンサルティング (9240)
- 日本電信電話 (9432)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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