現在の株価の評価
- 株価: 555.0円
- EPS（会社予想）: 60.78円
- BPS（実績）: 598.77円
- PER（会社予想）: 9.13倍
- PBR（実績）: 0.93倍
評価: - PERに基づく評価: 現在の株価をEPSで割ったPERは9.13倍となっており、業界平均PERの21.7倍に比べると割安な水準にあると言える。
- PBRに基づく評価: 現在の株価をBPSで割ったPBRは0.93倍となっており、業界平均PBRの1.0倍に近い水準にある。PBRが1倍以下であれば割安と評価されることが多い。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 531.28円
- 200日移動平均: 561.35円
- 52週高値: 680円
- 52週安値: 440円
評価: - 株価は50日移動平均（531.28円）を上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。
- 200日移動平均（561.35円）を下回っているが、52週高値（680円）から52週安値（440円）のレンジ内で推移しており、安値圏から上昇基調にある。
財務諸表分析
- 利益率:
- 売上高利益率: 4.04%
- 営業利益率: 0.41%
- 経常利益率: 0.41%
- 純利益率: 9.96%
- 資産効率:
- 資産収益率 (ROA): 4.33%
- 株主資本収益率 (ROE): 9.96%
- キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー (過去12か月): 9.19B円
- フリーキャッシュフロー (過去12か月): 7.15B円
評価: - 利益率は比較的低めだが、ROEは9.96%と健闘している。
- キャッシュフローは安定しており、フリーキャッシュフローも好調である。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 総合アパレル最大手として、中高価格帯ブランド「23区」「組曲」を中心に市場で強いポジションを占めている。
- 競合: 主要競合は他大手アパレルメーカー。市場シェアはトップクラス。
経営戦略と重点分野
- 戦略: デジタルマーケティングとITソリューション事業の拡大、OMOサービス「クリック&トライ」の全国展開、気候変動対応商品の開発。
- 重点分野: 主にアパレル関連事業とライフスタイル関連事業。特に中高価格帯ブランドが中心。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: 百貨店中心の小売販売とeコマースによる販路拡大。ウェルネス関連も手掛けている。
- 持続可能性: デジタル化への対応と新興市場への進出が事業の持続可能性を高めている。
技術革新と主力製品
- 技術革新: デジタルマーケティングとITソリューションの強化。
- 主力製品: 「23区」「組曲」などの中高価格帯アパレル製品。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.32%
- 年間配当（会社予想）: 24.00円
- 配当政策: 安定した配当を継続しており、過去5年間の平均配当利回りは4.64%。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 平均3ヶ月移動平均（516.96k株）を上回る取引量。
- 投資家関心: 株価は52週高値から下落し、52週安値まで来たが、最近は上昇トレンドにある。
総評
オンワードホールディングスは総合アパレル最大手として、中高価格帯ブランドを中心とした安定した収益基盤を持ち、デジタル化への対応と新興市場への進出により事業の持続可能性は高められている。現在の株価はPERとPBRの観点から割安と評価でき、株主還元も安定しており、投資家にとって魅力的な銘柄と言える。ただし、市場動向や競合他社との競争、グローバルな経済環境の変動リスクは常に注視が必要である。
注意: 本分析は投資助言を構成するものではなく、投資判断はご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 8016 |
| 企業名 | オンワードホールディングス |
| URL | http://www.onward-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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