現在の株価の評価
- 株価: 555.0円
- EPS（予想）: 60.78円
- PER（予想）: 9.13倍
- BPS（実績）: 598.77円
- PBR（実績）: 0.93倍
評価
現在の株価555.0円は、EPSに基づくPERから見ると割安感がある。業界平均PER（21.7倍）と比較しても低く、投資家にとって魅力的な水準にある。また、PBRも業界平均（1.0倍）を下回っており、資産面でも割安と考えられる。
テクニカル分析
- 高値: 680円（年初来高値）
- 安値: 440円（年初来安値）
- 現在の株価: 555円
現在の株価は年初来高値680円から約18.4%の下落であり、安値440円からは約26.1%の上昇となっている。最近の株価は安値圏からの回復傾向にあるが、依然として高値圏には達していない。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 1943.2億円
- 営業利益: 114.97億円
- 純利益: 78.57億円
- 自己資本比率: 46.6%
売上高は前年同期比で増加しており、営業利益も改善が見られる。自己資本比率は46.6%と健全な水準であり、財務安全性は高い。
業界のポジションと市場シェア
オンワードホールディングスはアパレル業界の大手企業であり、特に中高価格帯のブランドを中心に展開している。国内外の市場でのプレゼンスが強く、百貨店を中心に多くのブランドを展開している。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: OMO（Online Merges with Offline）サービスの展開、気候変動対応商品の開発
- 戦略: ブランド複合店の展開やECサイトの強化を図っており、特に海外市場での成長を重視している。
事業モデルの持続可能性
アパレル業界は競争が激しいが、オンワードは多様なブランド戦略とECの強化により、持続可能な成長を目指している。特に、環境に配慮した商品開発は今後の市場ニーズに応えるものとなる。
技術革新と主力製品
- 主力製品: メンズ、ウィメンズ、キッズアパレル
- 技術革新: デジタルマーケティングやITソリューションの導入を進めており、ECサイトの運営にも力を入れている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 4.32%
- 1株配当（予想）: 24.00円
- 配当性向: 34.58%
安定した配当政策を維持しており、株主還元にも積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
株価は最近の高値から下落しているが、安値圏からの回復が見られる。投資家の関心は高まっており、特にECや環境対応商品の成長が期待されている。
総評
オンワードホールディングスは、アパレル業界において強固な地位を築いており、今後の成長が期待される企業である。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的である。経営戦略としては、デジタル化や環境対応に注力しており、持続可能な成長が見込まれる。市場の変化に対応しつつ、安定した収益を上げている点も評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 8016 |
| 企業名 | オンワードホールディングス |
| URL | http://www.onward-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.3)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。