1. 企業情報
企業名: Pegasus Co., Ltd.
概要: Pegasus Co., Ltd.は、世界的に工業用縫製機械を製造・販売する企業です。主に伸縮性のある生地に適した環縫いミシンを製造しており、中国やアジアを中心に海外市場に進出しています。また、自動車用部品も製造しています。
事業内容: アパレルマシナリー、オートモーティヴ
設立年月日: 1947年1月8日
代表者名: 美馬 成望
従業員数: 1,497人
平均年齢: 46.6歳
住所: 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5-7-2
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: Pegasus Co., Ltd.は伸縮性のある生地に特化した環縫いミシンのトップメーカーであり、特に中国やアジア市場で強い競争力を持ちます。
市場シェア: 業界内での市場シェアは明示されていませんが、伸縮性のある生地向け環縫いミシンの最大手として知られています。
課題: 世界経済の不透明さや中国経済の低迷、為替変動による影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 南アジア地域を中心とした設備投資需要の回復と中国での内需獲得を目指す。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- アパレルマシナリー事業: 南アジア地域の設備投資需要の回復、中国での内需獲得
- オートモーティヴ事業: 中国の景気停滞による自動車販売の減速に対応し、新規顧客の開拓と既存顧客への対応
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 伸縮性のある生地向け環縫いミシンの需要は安定しており、市場ニーズへの適応力は高いと考えられます。
技術革新: 技術革新により、生産効率や製品品質の向上を目指しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新により、生産効率や製品品質の向上を目指しています。
収益を牽引している製品やサービス: 伸縮性のある生地に適した環縫いミシンが主力製品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算:
- EPS（会社予想）: 62.88
- BPS（実績）: 1,309.02
- PER（会社予想）: 8.21倍
現在の株価: 516円
現在の株価との比較: PER 8.21倍は業界平均PER 10.7倍より低いため、割安な水準と言える。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、511円から524円の間で推移しており、安定感があります。
- 50日移動平均線: 511.68円
- 200日移動平均線: 480.48円
現在の株価の高値圏か安値圏か: 現在の株価516円は50日移動平均線を上回っており、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 2204億円
- 利益（過去12か月）: 964百万円
- ROE（過去12か月）: 3.47%
- ROA（過去12か月）: 2.20%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は増加傾向にあり、特に2024年は32.70%増と好調です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.49%
- 配当性向: 132.61%
自社株買いなどの株主還元策: 自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は安定しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因: 世界経済の不透明さや中国経済の低迷、為替変動による影響。
11. 総評
Pegasus Co., Ltd.は伸縮性のある生地向け環縫いミシンのトップメーカーであり、特に中国やアジア市場で強い競争力を持ちます。技術革新により生産効率や製品品質の向上を目指しており、事業モデルの持続可能性も高いと言えます。現在の株価はPER 8.21倍と割安な水準にあり、高値圏にあります。財務面でも売上高や利益が増加傾向にあり、ROEやROAも健全です。配当性向は高めですが、株価の安定性と将来の成長性を考えると、投資価値は高いと言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 6262 |
| 企業名 | PEGASUS |
| URL | https://www.pegasus.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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