ビックカメラ (3048) 分析レポート (2024年12月18日)
現在の株価の評価
- EPSベース: 予想EPS (88.79円) を用いると、PERは19.41倍。現在の株価 (1723円) は、市場が将来の収益成長を期待している可能性を示唆しています。
- BPSベース: BPS (889.58円) を用いると、PBRは1.94倍。これは、市場がビックカメラの純資産価値を上回る価格を付けていることを示しています。
- 同業他社比較: 業界平均PER (21.3倍) と比較すると、ビックカメラのPER (19.41倍) は低い水準です。一方、業界平均PBR (1.8倍) と比較すると、ビックカメラのPBR (1.94倍) は高い水準です。
テクニカル分析
- 株価は年初来高値 (1815円) より低く、年初来安値 (1236円) より高い水準にあります。
- 50日移動平均線 (1680.96円) と200日移動平均線 (1564.98円) を上回っており、短期・長期的な上昇トレンドを示唆している可能性があります。
- 直近の出来高は平均出来高と比較して変動が大きいため、市場の関心が高まっている可能性があります。
財務諸表分析
- 2024年8月期は増収増益を達成。売上高は前期比13.1%増、営業利益は71.6%増、純利益は373.6%増と大幅な増益となりました。
- 自己資本比率は31.8%と、財務の安定性は一定程度確保されていると考えられます。
- 営業キャッシュフローはプラスで、安定したキャッシュフローを生み出していることが分かります。
業界のポジションと市場シェア
- 家電量販店大手であり、首都圏駅前に大型店を展開。コジマを傘下に持つことで、市場におけるプレゼンスを高めています。正確な市場シェアは情報に含まれていませんが、主要プレーヤーの一つと考えられます。
経営戦略と重点分野
- インバウンド需要の獲得とインターネット通販事業の拡大を重点戦略として掲げています。
- TDM準備会社(現: 株式会社TDモバイル)の吸収分割により、モバイル事業の強化も図っています。
事業モデルの持続可能性
- 実店舗とオンライン販売の両方を展開することで、顧客接点を多様化しています。
- 変化の激しい家電業界において、新たな技術やサービスへの対応が今後の持続可能性を左右するでしょう。
技術革新と主力製品
- 家電製品全般を扱っており、特定の主力製品に依存していないことが特徴です。
- 最新技術を搭載した製品の販売や、独自のサービス展開を通じて競争力を維持しています。
株主還元と配当方針
- 2024年8月期の配当予想は年間36円。配当利回りは2.09%です。
- 安定的な配当を継続しており、株主還元策の一つとなっています。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価上昇と出来高の増加は、投資家関心が高まっていることを示唆している可能性があります。
- 信用倍率は0.44倍と低く、売りのポジションが多い状態です。
総評
ビックカメラは、堅調な業績と安定したキャッシュフローを有する企業です。インバウンド需要の回復やオンライン販売の拡大により、更なる成長が期待されます。ただし、家電業界の競争激化や消費者動向の変化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3048 |
| 企業名 | ビックカメラ |
| URL | http://www.biccamera.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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