1. 企業情報
アイサンテクノロジーは、測量・土木分野向けのCADシステムを主力とする企業です。具体的には、公共測量、登記測量、土木、建設業界向けのソフトウェア開発・販売、および高精度3次元計測システムを提供しています。近年は、自動運転用3D地図の開発など、モビリティ分野にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アイサンテクノロジーは、測量・土木分野のソフトウェア市場において、一定のシェアを占めていると考えられます。特に、高精度3次元計測システムに強みを持っており、自動運転関連の技術開発にも積極的に取り組んでいます。
競争優位性:
- 高精度3次元計測技術
- 自動運転分野への参入
課題:
- 公共事業の動向に業績が左右される可能性
- モビリティ分野における競争激化
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
中期経営計画(2024年度~2026年度) Development & Evolutionを策定し、「既存事業の価値の最大化と新たな価値の創造」を目指しています。
重点分野:
- 既存事業の強化（測量・土木分野）
- モビリティ分野の拡大（自動運転用3D地図、インフラDX事業）
- DX活用による生産性向上
- 資本コストを意識した経営の実践
4. 事業モデルの持続可能性
アイサンテクノロジーの事業モデルは、公共事業や建設投資の動向に影響を受けやすい側面があります。しかし、モビリティ分野への進出や、インフラDXへの取り組みは、新たな収益源となる可能性を秘めています。
収益モデル:
- ソフトウェア販売
- システムソリューション提供
- 3Dデータ関連サービス
市場ニーズへの適応力:
- 自動運転技術の進化に対応
- インフラDXへの取り組み
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 高精度3次元計測技術
- 自動運転用3D地図
- 点群データ処理技術
主力製品:
- WingNeoINFINITY（測量CADシステム）
- 高精度3次元地図データ
- 自動運転システム開発
6. 株価の評価
- 株価: 1,343.0円 (2025年6月25日終値)
- EPS（会社予想）: 72.51円
- PER（会社予想）: 18.52倍 (業界平均: 17.6倍)
- BPS（実績）: 1,181.38円
- PBR（実績）: 1.14倍 (業界平均: 1.6倍)
PERは業界平均をやや上回っていますが、PBRは業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1330円から1384円の間を変動しており、200日移動平均線（1408.11）を下回っています。年初来高値（1755円）からは大きく下落しており、安値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で6.22Bと増加傾向。
営業利益: 過去12ヶ月で449Mと、前期比で横ばい。
当期純利益: 過去12ヶ月で286Mと、前期比で減少。
ROE（実績）: 4.60%
ROA（過去12か月）: 3.25%
自己資本比率（実績）: 71.8%
売上高は増加していますが、当期純利益は減少しています。自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.86%
- 1株配当（会社予想）: 25.00円
- 配当性向: 33.89%
- 自社株買い: なし
配当利回りは、平均的な水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや低調な動きとなっています。
株価への影響要因:
- 公共事業の動向
- モビリティ分野の成長
- 業績発表（2025年5月9日に決算発表済み）
11. 総評
アイサンテクノロジーは、測量・土木分野のソフトウェアを主力とし、高精度3次元計測技術や自動運転関連技術に強みを持つ企業です。財務体質は良好ですが、当期純利益の減少や、株価の低迷が課題です。モビリティ分野への取り組みや、インフラDXへの挑戦は、今後の成長の鍵となる可能性があります。
現在の株価は、割安感があるとは言えませんが、今後の業績回復や、モビリティ分野での成長に期待できるため、中長期的な視点での投資を検討する余地があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4667 |
| 企業名 | アイサンテクノロジー |
| URL | http://www.aisantec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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