ビーブレイクシステムズ（3986）投資分析レポート
1. 企業情報
- 事業内容: クラウドERP「MA-EYES」の開発・販売、システムインテグレーション、IT人材派遣・紹介。主にサービス業向けに、低コストで拡張性の高いセミオーダー型ERPを提供しています。
- 特徴: クラウドERP「MA-EYES」は、会計、販売管理、顧客管理など、企業の基幹業務を統合的に管理できるシステムです。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報・通信業、ソフトウェア
- 競争優位性: セミオーダー型のクラウドERPという点が、顧客のニーズに柔軟に対応できる強みとなっています。
- 課題: 競合他社との差別化、市場ニーズの変化への対応、IT人材の確保などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細は不明ですが、クラウドERP「MA-EYES」を中心とした事業展開を継続していると考えられます。
- 中期経営計画: 2025年6月期第3四半期決算短信によると、売上高は減少、利益は大幅減益となっています。
- 重点分野: クラウドERP「MA-EYES」の販売拡大、システムインテグレーション事業の強化、IT人材の確保などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: クラウドERPの販売、システムインテグレーション、IT人材派遣・紹介による収益。
- 市場ニーズへの適応力: クラウド型であること、セミオーダー型であることから、市場ニーズの変化に比較的柔軟に対応できると考えられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: クラウドERP「MA-EYES」の機能拡充、セキュリティ強化などが考えられます。
- 主力製品: クラウドERP「MA-EYES」が収益の柱となっています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,415.0円（2025年6月26日終値）
- PER（会社予想）: 25.63倍（業界平均66.2と比較して割安）
- PBR（実績）: 1.27倍（業界平均3.5と比較して割安）
- EPS（会社予想）: 55.20円
- BPS（実績）: 1,113.89円
- 評価: PER、PBRともに業界平均と比較して割安であり、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1,750円
- 年初来安値: 1,300円
- 直近10日間の株価は1,400円～1,450円の間で推移しており、やや低調な動きとなっています。
- 50日移動平均線: 1443.64円、200日移動平均線: 1457.20円となっており、株価は両移動平均線を下回っています。
- 判断: 株価は年初来高値からは下落しており、直近の株価も低調な動きであるため、やや弱気な状況と見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で1,391百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で152百万円。
- ROE（実績）: 8.58%
- ROA（過去12か月）: 2.57%
- 自己資本比率（実績）: 73.8%
- 分析:
- 売上高は増加傾向にありましたが、2025年6月期第3四半期では減少に転じています。
- 利益率は、2025年6月期第3四半期では低下しています。
- 自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.27%
- 1株配当（会社予想）: 18.00円
- 配当性向: 32.32%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
- Ex-Dividend Date: 2025年6月27日
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、1,400円～1,450円の間で推移しており、方向感に乏しい状況です。
- 出来高: 出来高は低調で、投資家の関心は低い可能性があります。
- 信用取引: 信用倍率が0.00倍であり、売り残がありません。
11. 総評
- ポジティブな点:
- PER、PBRが業界平均と比較して割安。
- 自己資本比率が高く、財務体質は良好。
- クラウドERPという成長市場に参入。
- ネガティブな点:
- 2025年6月期第3四半期決算で売上高、利益が減少。
- 株価は低調な動き。
- 配当利回りはそれほど高くはない。
- 総合的な見解: ビーブレイクシステムズは、クラウドERPという成長市場に参入しており、財務体質も良好です。しかし、直近の業績は低調であり、株価も低迷しているため、今後の業績回復と株価の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3986 |
| 企業名 | ビーブレイクシステムズ |
| URL | http://www.bbreak.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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