1. 企業情報
株式会社PLANTは、北陸地方を中心に、衣食住に関わる商品を低価格で提供するスーパーセンターを展開しています。食品、衣料品、日用品、住居関連商品などを取り扱い、一部商品はオンライン販売も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
PLANTは、ディスカウントストア業界に属し、特に地方や郊外をターゲットとしています。競争環境としては、同様の大型スーパーセンターや、食品スーパー、ドラッグストアなど、幅広い競合が存在します。
競争優位性:
- 低価格戦略：低価格での商品提供により、価格に敏感な顧客層を獲得しています。
- 地域密着：地域に根差した店舗展開により、地域住民のニーズに対応しています。
課題:
- 競合激化：大手スーパーやドラッグストアとの競争が激化しています。
- 人件費・物流コストの上昇：コスト削減が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 詳細は不明ですが、決算短信から、PB商品の開発、セルフレジ導入による人件費削減、プロセスセンター稼働による業務合理化を推進していることがわかります。
中期経営計画:
- 中期経営計画は進行中であり、PB商品開発、セルフレジ導入、プロセスセンター稼働による業務合理化を推進しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 低価格販売による薄利多売モデルです。
- PB商品の開発、セルフレジ導入、プロセスセンター稼働による業務合理化を進め、収益性の改善を図っています。
市場ニーズの変化への適応力:
- 物価上昇による消費者の選別消費、二極化傾向に対応するため、PB商品の開発や低価格戦略を強化しています。
- オンライン販売の強化も検討する必要があります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- セルフレジの導入による省人化、プロセスセンターの稼働による効率化など、業務効率化を進めています。
収益を牽引している製品やサービス:
- 詳細は不明ですが、食品、衣料品、日用品、住居関連商品など、幅広い商品が収益に貢献しています。
6. 株価の評価
EPS、BPSに基づく計算:
- PER（会社予想）: 7.63倍 (業界平均: 21.1)
- PBR（実績）: 0.69倍 (業界平均: 1.3)
- EPS（会社予想）: 195.54円
- BPS（実績）: 2,162.67円
現在の株価1491円は、予想EPSに対して割安、BPSに対して割安と評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、1461円から1500円の範囲で推移しており、1491円で取引されています。
- 年初来高値は1728円、年初来安値は1259円です。
- 50日移動平均線は1466.00円、200日移動平均線は1518.09円です。
- 直近の株価は、50日移動平均線を上回っていますが、200日移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高: 過去12ヶ月で978.9億円。前期比-1.2%
- 営業利益: 過去12ヶ月で21.32億円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で2.05億円。
- ROE（実績）: 1.33%
- ROA（過去12か月）: 3.14%
- 売上高成長率: 前年同期比-1.4% (2025年9月期中間期)
- 営業利益成長率: 前年同期比-20.5% (2025年9月期中間期)
- 中間純利益成長率: 前年同期比-17.6% (2025年9月期中間期)
過去数年分の傾向:
- 売上高は横ばい傾向です。
- 利益は減少傾向にあります。
- ROE、ROAは低い水準です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 5.03%
- 1株配当（会社予想）: 75.00円
- 配当性向: 158.02%
- 5年平均配当利回り: 2.61%
自社株買いなどの株主還元策:
- 配当による株主還元を行っています。
- 配当性向は高い水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は、1461円から1511円の範囲で推移しており、やや上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 業績動向（売上高、利益の増減）
- 配当政策
- 競合他社の動向
- 物価上昇、消費動向
11. 総評
PLANTは、北陸地方を中心に低価格戦略で展開するスーパーセンターです。現在の株価は割安感があり、高い配当利回りが魅力です。しかし、売上高の伸び悩み、利益の減少、低いROE、ROAが課題です。今後の業績回復には、PB商品の開発、コスト削減、競争力強化が重要となります。投資を検討する際には、これらの点を考慮し、リスク管理を徹底する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7646 |
| 企業名 | PLANT |
| URL | http://www.plant-co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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