現在の株価の評価
- 株価: 954.0円
- EPS（会社予想）: 10.76円
- BPS（実績）: 150.49円
- PER（会社予想）: 88.66倍
- PBR（実績）: 6.34倍
現在の株価954.0円は、EPSに基づく理論的な株価（10.76円 × 88.66倍 = 約954.0円）と一致しているため、現在の株価はEPSに基づいて適正と考えられる。しかし、PBRが6.34倍と業界平均の3.5倍を大きく上回っているため、BPSに基づく評価では割高感がある。
テクニカル分析
- 高値: 965円
- 安値: 944円
- 年初来高値: 2,999円
- 年初来安値: 682円
現在の株価は年初来高値の約32%に位置しており、過去の高値に対しては大きな下落を示している。最近の値動きは944円から965円の範囲で推移しており、ボラティリティが低下している可能性がある。
財務諸表分析
- 売上高: 1,444.7百万円（前年比+10.7%）
- 営業利益: 171.9百万円（前年比-11.1%）
- 当期純利益: 115.8百万円（前年比+4.3%）
- 自己資本比率: 92.3%
売上高は増加しているが、営業利益は減少しており、コスト増加が影響している。自己資本比率が92.3%と非常に高く、財務の安定性は良好である。
業界のポジションと市場シェア
Laboro.AIはカスタムAIソリューションを提供しており、AI市場の成長に伴い需要が高まっている。競合他社と比較しても、特に新規顧客獲得に成功しているが、採用した人材の定着に課題がある。
経営戦略と重点分野
Laboro.AIは、顧客のニーズに応じたカスタムAIの開発と導入コンサルティングに注力している。今後はAI市場の拡大を見据え、新規顧客の獲得と人材育成に力を入れる必要がある。
事業モデルの持続可能性
AIソリューション市場は今後も成長が見込まれ、Laboro.AIの事業モデルは持続可能であると考えられる。ただし、競争が激化する中での差別化戦略が重要である。
技術革新と主力製品
Laboro.AIは機械学習を活用したカスタムAIソリューションを提供しており、特に大規模言語モデルや生成AIに関連する技術革新が進んでいる。これにより、顧客の戦略や課題に応じた柔軟なサービス展開が可能である。
株主還元と配当方針
現在の配当利回りは0%であり、配当支払いは行われていない。将来的な成長を重視しているため、株主還元に関しては慎重な姿勢が見られる。
株価モメンタムと投資家関心
株価は過去の高値から大きく下落しているが、最近の出来高は94,100株と活発であり、投資家の関心が高まっている可能性がある。
総評
Laboro.AIはAI市場の成長を背景に売上高を増加させているものの、営業利益の減少が懸念される。高い自己資本比率と安定した財務基盤を持ちながらも、競争が激化する中での人材育成や事業の差別化が今後の課題である。株価はEPSに基づく評価では適正だが、BPSに基づく評価では割高感があるため、慎重な投資判断が求められる。
企業情報
| 銘柄コード | 5586 |
| 企業名 | Laboro.AI |
| URL | https://laboro.ai/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.3)」によって自動生成されました。
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