1. 企業情報
企業名: 明豊エンタープライズ
概要: メイホ・エンタープライズは、日本国内で不動産事業を展開する企業です。主な事業は、不動産の分譲、賃貸、仲介、請負事業です。特に首都圏の賃貸アパート開発が主軸で、子会社を通じて仲介や管理、中古再生も行っています。マンション開発は休止中です。
設立年月日: 1968年9月9日
代表者名: 矢吹 満
従業員数: 154人
平均年齢: 33.6歳
平均年収: 8,330千円
住所: 〒153-0063 東京都目黒区目黒2-10-11 目黒山手プレイス
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: 不動産業
業界内での競争優位性: 首都圏の賃貸アパート開発において主要な事業であり、地域密着型の開発と管理サービスを提供している。
課題: マンション開発を休止中であり、新たな事業分野への拡大が課題。土地価格や建設コストの上昇による収益への影響にも注意が必要。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 市況変動リスクへの耐性強化、インバウンド販売の強化、高稼働率の維持、収益拡大に努めている。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 台湾に現地法人を設立し、アジア圏での販売活動を強化。各事業セグメントにおいて、収益拡大とリスク管理に注力。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 不動産の分譲、賃貸、仲介、請負を通じた収益モデル。
市場ニーズの変化への適応力: 首都圏の賃貸需要に強く依存しているが、アジア市場への進出により新たな収益源の獲得を目指している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 詳細な技術革新の動向は不明。
収益を牽引している製品やサービス: 主に不動産賃貸アパート開発が主力。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 47.47
BPS（実績）: 294.11
PER（会社予想）: 9.00倍
PBR（実績）: 1.45倍
株価との比較: 現在の株価427円に対して、BPS294.11円を考慮すると、PERは約1.45倍となり、業界平均PER11.3倍と比較して割安な水準にある。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、425円から439円の間で変動しており、50日移動平均356.28円、200日移動平均312.42円を下回る水準で推移している。
高値圏か安値圏か: 現在の株価は50日移動平均と200日移動平均を下回っており、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 23.53B円
- 利益（過去12か月）: 994M円
- キャッシュフロー（直近四半期）: 2.79B円
- ROE（過去12か月）: 11.89%
- ROA（過去12か月）: 4.90%
過去数年分の傾向: 売上高は増加傾向にあるが、利益は減少傾向。キャッシュフローは健全。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.81%
1株配当（会社予想）: 12.00円
配当性向: 35.39%
自社株買いなどの株主還元策: 詳細な情報は不明。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間で425円から439円の間で変動しており、上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因: 業績予想の変更なし、市場動向による影響、地政学リスク、物価の上昇。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
明豊エンタープライズは、首都圏の賃貸アパート開発を主要事業とする不動産会社です。業界内での競争優位性はあるものの、マンション開発の休止と新たな事業分野への拡大が課題です。経営戦略は収益拡大とリスク管理に注力しており、アジア市場への進出も計画しています。株価は安値圏に位置しており、PERは割安な水準です。財務面では売上は増加傾向にあり、キャッシュフローは健全ですが、利益は減少傾向にあります。株主還元は配当性向が適度で、株価モメンタムは上昇傾向です。全体的な見解として、収益拡大とリスク管理に注力する中、株価は割安な水準であり、投資機会として注目できる可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8927 |
| 企業名 | 明豊エンタープライズ |
| URL | http://www.meiho-est.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。