1. 企業情報
ユキグニファクトリーは、主にキノコ（まいたけ、エリンギ、ぶなしめじなど）の生産・販売、および加工食品の製造・販売を行う企業です。2025年4月に社名変更し、神明ホールディングスの傘下で事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: キノコ生産・販売を主力とし、特にまいたけに強みを持つと考えられます。
- 競争優位性: まいたけを軸としたキノコの量産体制、加工食品の開発などが強みです。
- 課題: 食品市場全体の縮小傾向、原材料価格やエネルギーコストの上昇などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画に基づき、国内既存事業の強化に加え、海外市場や新規領域への積極的な展開を目指しています。
- 中期経営計画の重点分野:
- まいたけ：販売施策の強化、店頭シェア拡大、新規販売先の開拓
- エリンギ：商品戦略と販売施策の継続、生産と販売の連携強化
- ぶなしめじ：一株製品を中心とした販売施策
- その他キノコ：販売強化、「キノコのお肉」シリーズなど新規事業の推進
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: キノコ生産・販売を基盤とし、加工食品や健康食品などへの展開を図ることで、収益源の多様化を目指しています。
- 市場ニーズへの適応力: 健康志向の高まりや食の多様化に対応した商品開発が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 具体的な技術開発に関する情報は、現時点では詳細が不明です。
- 主力製品: まいたけ、エリンギ、ぶなしめじなどのキノコ類、およびそれらを使用した加工食品が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 1098.0円（2025年6月27日）
- PER（会社予想）: 21.78倍
- PBR（実績）: 3.54倍
- EPS（会社予想）: 50.37円
- BPS（実績）: 309.98円
- 考察: PERは業界平均（9.9）を上回っており、割高感があります。PBRも業界平均（0.9）を大きく上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1086円から1116円の間を変動しており、200日移動平均線（1094.54）を上回っています。
- 判断: 現時点では、高値圏にあるとは言い切れませんが、50日移動平均線（1110.10）を下回っているため、今後の動向に注意が必要です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は53,139百万円（前期比10.9%増）と増収。
- 営業利益: 2025年3月期は2,419百万円（前期比13.6%減）と減益。
- 当期利益: 2025年3月期は1,502百万円（前期比11.2%増）と増益。
- ROE（実績）: 12.61%
- ROA（過去12か月）: 6.62%
- 自己資本比率（実績）: 32.7%
- 考察: 売上高は増加しているものの、営業利益は減少しており、コスト増の影響が考えられます。ROEは12.61%と比較的高い水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.46%
- 1株配当（会社予想）: 16.00円
- 配当性向: 33.67%
- 株主還元策: 配当を実施しています。2026年3月期の年間配当金は16.00円の予想です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では1090円台で推移しており、大きな変動は見られません。
- 株価への影響要因: 業績、原材料価格、市場全体の動向などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心が高いことが伺えます。
11. 総評
ユキグニファクトリーは、キノコ生産・販売を主力とする企業であり、増収増益を達成しています。しかし、営業利益は減少しており、コスト管理が課題です。株価は割高感があり、今後の業績推移とコスト管理、および中期経営計画の進捗に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 1375 |
| 企業名 | ユキグニファクトリー |
| URL | https://www.yukiguni-factory.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 水産・農林業 |
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