1. 企業情報
- 事業内容: 大光は、中京地方を地盤とする業務用食品卸売業者です。ホテル、外食産業向けの卸売を主力とし、業務用食品スーパー「アミカ」の展開や、ネットショップも運営しています。事業セグメントは、外商事業、アミカ事業、水産品事業に分かれています。
- 特徴: 中京地方に強固な顧客基盤を持ち、業務用食品卸売で安定した収益を上げています。また、食品スーパー「アミカ」を通じて、一般消費者向けの販売も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 業務用食品卸売業界に属し、中京地方を中心に一定のシェアを占めています。
- 競争優位性: 中京地方における長年の事業基盤と、外食産業との強固な関係性が強みです。
- 課題: 原材料価格の高騰や物流コストの上昇、人手不足といった課題に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは公開情報から確認できませんでしたが、決算短信からは、既存顧客との関係強化、新規顧客開拓、収益性向上を目指していることが伺えます。
- 中期経営計画: 2025年5月期第3四半期決算短信によると、外商事業、アミカ事業、水産品事業それぞれで、既存顧客との深耕、新規開拓、収益性向上を重点的に取り組んでいます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 業務用食品卸売を基盤とし、食品スーパー「アミカ」による小売事業も展開することで、安定した収益基盤を構築しています。
- 市場ニーズへの適応力: 外食産業の需要に合わせた商品提供や、食品スーパーでの多様なニーズへの対応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 情報からは、具体的な技術開発に関する情報は得られませんでした。
- 主力製品・サービス: 業務用食品、食品スーパー「アミカ」での食品販売が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 10.28倍 (業界平均: 10.1)
- PBR（実績）: 1.25倍 (業界平均: 0.7)
- EPS（会社予想）: 53.80円
- BPS（実績）: 440.91円
- 評価: PERは業界平均と同程度、PBRは業界平均より高い水準です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は552円～561円で推移しており、50日移動平均線（570.50円）と200日移動平均線（585.82円）を下回っています。年初来高値（600円）からは下落傾向にあり、安値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあります。
- 営業利益: 2024年5月期は増加しましたが、2025年5月期第3四半期累計では減少しています。
- 経常利益: 営業利益と同様に、2025年5月期第3四半期累計では減少しています。
- ROE（実績）: 13.25%
- ROA（過去12か月）: 2.37%
- 自己資本比率（実績）: 25.5%
- 分析: 売上高は増加していますが、利益面ではコスト増の影響を受けています。ROEは13.25%と、一定の収益性を示しています。自己資本比率は25.5%と、財務基盤は安定していると言えます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.53%
- 1株配当（会社予想）: 14.00円
- 配当性向: 21.65%
- 自社株買い: 情報なし
- 分析: 安定した配当を実施しており、配当性向も適正な範囲内です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は小幅な変動にとどまっています。
- 株価への影響要因: 業績、原材料価格、物流コスト、外食産業の動向などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は減少、信用売残も減少しており、売り方の買い戻しが進んでいる可能性があります。
11. 総評
大光は、中京地方を地盤とする業務用食品卸売業者であり、安定した収益基盤を持っています。しかし、原材料価格の高騰や物流コストの上昇、外食産業の動向など、外部環境の影響を受けやすい状況です。株価は、テクニカル分析では安値圏に位置しています。財務面では、売上高は増加していますが、利益面ではコスト増の影響を受けています。配当利回りは2.53%と、まずまずの水準です。投資を検討する際には、今後の業績動向、コスト管理、外食産業の回復状況などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3160 |
| 企業名 | 大光 |
| URL | http://www.oomitsu.com |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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