いであ(9768)企業分析
現在時刻: 2024年11月24日 01:38
株価: 2470円
1. 現在の株価の評価:
- EPSに基づく株価計算: 予想EPS 294.15円に対し、現在の株価2470円はPER 8.4倍となる。これは業界平均PER 15.0倍を大きく下回る。割安と判断できる可能性がある。
- BPSに基づく株価計算: 実績BPS 3936.29円に対し、現在の株価2470円はPBR 0.63倍となる。これは業界平均PBR 1.2倍を大きく下回る。こちらも割安と判断できる可能性がある。
- 総合評価: EPSとBPSに基づく計算、そして業界平均との比較から、現在の株価は割安の可能性が高いと示唆される。ただし、割安である理由（業績悪化懸念など）を精査する必要がある。
2. テクニカル分析:
- 高値・安値: 現在の株価2470円は、年初来高値2627円を下回り、年初来安値1739円を上回っている。直近の株価推移は2400円台後半で推移しており、明確なトレンドは確認できない。
- 移動平均線: 50日移動平均線(2397.60円)と200日移動平均線(2339.82円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆している可能性がある。ただし、明確な上昇トレンドと断定するには、更なるデータが必要。
- 出来高: 直近の出来高は低調で、大きなトレンド転換を示唆するような動きは見られない。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去数年、売上高は比較的安定しているものの、営業利益は変動が大きい。直近四半期の売上高成長率は-1.30%、四半期利益成長率は-27.50%と減収減益傾向にある。
- 収益性指標: 粗利益率、営業利益率、純利益率は、業界平均との比較が必要。提供された情報だけでは判断できない。
- 安全性: 自己資本比率は76.9%と高く、財務基盤は安定していると言える。有利子負債比率も低い。
- 成長性: ROEは8.62%と比較的高いが、売上高成長率が低迷していることから、持続的な成長性については疑問が残る。
4. 業界のポジションと市場シェア:
- 建設環境調査コンサルタント大手であり、官公庁向けが8割以上を占める。
- 業界内での具体的な市場シェアは不明だが、大手企業であることは確実。
- 官公庁依存度が高い点がリスク要因となる可能性がある。
5. 経営戦略と重点分野:
- 環境コンサルタント、建設コンサルタントが主力事業。
- 健康・生命科学分野への展開も進めている。
- 情報システム事業も展開しているが、売上高比率は低い。
- 官公庁案件への依存度が高いことから、官公庁関連政策の変化に大きく影響を受ける可能性がある。
6. 事業モデルの持続可能性:
- 官公庁案件への依存度が高い点がリスク。官公庁の政策変更や予算削減の影響を受けやすい。
- 環境コンサルタント、建設コンサルタントは社会インフラ整備に不可欠な分野であり、一定の需要は期待できる。
- 健康・生命科学分野への進出は、事業ポートフォリオの多様化に繋がる可能性があるが、成功の可否は不透明。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）:
- 情報システム事業において、災害対策システムなどの開発・運用を行っている。
- 環境調査分析機器の製造・販売・リースも行っている。
- 特に目立った技術革新や主力製品の開発に関する情報は少ない。
8. 株主還元と配当方針:
- 予想配当利回りは3.64%（1株配当90円）と比較的高い。
- 配当性向は低い（Payout Ratio 17.75%）。
- 株主還元については、配当を重視していると考えられる。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
- 直近の株価は横ばい傾向。
- 信用取引の状況は、信用買残がやや増加しているものの、信用倍率は低い。
- 投資家関心は、現状ではそれほど高くないと推測される。
総合的な考察:
いであは、環境コンサルタント、建設コンサルタントを主力とする安定した事業基盤を持つ企業である。しかし、官公庁への依存度が高く、政策変更などのリスクも存在する。現在の株価はEPS、BPS共に割安と判断できる可能性があるが、直近の減収減益傾向、そして業界平均との比較を詳細に検討する必要がある。 投資判断にあたっては、今後の業績見通し、官公庁政策、競合状況などを更に深く分析する必要がある。 本分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、将来の株価を保証するものではありません。
免責事項: 本分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 9768 |
| 企業名 | いであ |
| URL | http://ideacon.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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