ＣＧＳホールディングス（6633）投資分析レポート
1. 企業情報
- 事業内容: 金型CAD/CAMソフトウェアの開発・販売・サポート、金型製造。CAD/CAMシステムは、2D/3DハイブリッドCAD/CAMシステム「EXCESS-HYBRID II」をはじめ、5軸加工用CAM「CAMTool」、3Dプリンター用CAD/CAM「CAM-TOOL AM」など幅広い製品ラインナップを展開。金型製造は北米市場に注力し、アジア市場の開拓も進めています。2025年4月に社名変更。
- 特徴: 金型CAD/CAMソフトと金型製造の2つの事業を展開。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: CAD/CAMソフトウェアと金型製造というニッチな分野で事業を展開。
- 競争優位性: CAD/CAMシステムと金型製造を組み合わせたソリューション提供によるシナジー効果が期待されます。
- 課題: 競合他社との差別化、技術革新への対応、海外展開の加速などが課題。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは不明ですが、CAD/CAMシステムと金型製造事業の成長を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 2025年12月期の第1四半期決算短信によると、CAD/CAMシステム等事業では主力製品の販売推進、保守収益の向上、既存製品の機能強化、適応領域の拡大、新規事業開拓を重点的に行っています。金型製造事業では、新たな顧客開拓に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: CAD/CAMシステムの販売、保守、金型製造による収益。
- 市場ニーズへの適応力: CAD/CAMソフトウェアは、製造業のデジタル化の流れの中で需要が見込まれます。金型製造事業は、顧客のニーズに合わせた製品開発が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: CAD/CAMソフトウェアの開発、金型製造技術の向上。
- 主力製品: EXCESS-HYBRID II、CAMTool、CAM-TOOL AMなどのCAD/CAMシステム。
6. 株価の評価
- 株価: 316.0円（2025年6月27日終値）
- EPS（会社予想）: 21.05円
- PER（会社予想）: 15.01倍
- PBR（実績）: 0.97倍
- PER比較: 業界平均PER12.9倍と比較すると、やや割高な水準。
- PBR比較: 業界平均PBR0.8倍と比較すると、やや割高な水準。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、316円～336円の範囲で変動。
- 年初来高値: 342円
- 年初来安値: 271円
- 50日移動平均: 322.72円
- 200日移動平均: 304.18円
- 現状: 50日移動平均線を下回っており、直近の株価は下落傾向。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は3,927百万円、2023年12月期は3,826百万円。2025年12月期第1四半期は1,144百万円（前年同期比22.4%増）。
- 営業利益: 2024年12月期は158百万円、2023年12月期は90百万円。2025年12月期第1四半期は61百万円（前年同期比66.2%増）。
- 経常利益: 2024年12月期は220百万円、2023年12月期は150百万円。2025年12月期第1四半期は94百万円（前年同期比67.3%増）。
- 当期純利益: 2024年12月期は121百万円、2023年12月期は68百万円。2025年12月期第1四半期は53百万円（前年同期比120.1%増）。
- ROE（実績）: 3.86%
- 自己資本比率（実績）: 52.8%
- 財務状況: 売上高、利益ともに増加傾向。自己資本比率は高く、財務は安定。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.16%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 77.94%
- その他: 2025年12月29日が配当落ち日。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間では下落傾向。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残も増加。
- 株価への影響要因: 業績、業界動向、市場全体の動向などが影響。
11. 総評
ＣＧＳホールディングスは、CAD/CAMソフトウェアと金型製造を組み合わせた事業を展開しており、製造業のデジタル化の流れの中で成長の可能性があります。直近の業績は好調に推移しており、増収増益を達成しています。財務状況も安定しています。
株価は、PER、PBRともに業界平均よりやや割高な水準です。直近の株価は下落傾向にあり、テクニカル面では調整局面にある可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6633 |
| 企業名 | CGSホールディングス |
| URL | https://www.cgshd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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