1. 企業情報
企業名: 株式会社CGSホールディングス
概要: CGSホールディングスは、日本のみならず国際的にCAD/CAM、生産管理、プロトタイピングソリューションを開発、販売、サポートする企業です。主な製品にはEXCESS -HYBRID II、CAMTool for 5-axis machining、SOLIDWORKSなどが含まれます。また、コンピューターシステムの販売、技術サポートサービス、ソフトウェアの保守・インストールサービスも提供しています。
事業内容:
- CAD・CAMシステム等: 89
- 金型製造: 11
設立年月日: 2007年7月2日
代表者名: 塩田 聖一
従業員数: 250人
平均年齢: 42.8歳
平均年収: 5,690千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
CGSホールディングスはCAD/CAMシステム市場で高いシェアを持ち、特に金型製造分野では技術革新と独自の製品により競争優位性を保っています。しかし、国際市場での競争や技術革新の継続的な投資が必要とされます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
CGSホールディングスはアジア市場でのCAD/CAM製品の拡大と米国市場での金型製品の展開を重点的に進めています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- CAD/CAMシステム等事業: 主力製品の販売推進、保守収益の向上、既存製品の機能強化、適応領域の拡大、新規事業開拓。
- 金型製造事業: 新たな顧客開拓。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
CGSホールディングスは、CAD/CAMシステムの販売とサポート、金型製造サービスを通じて安定した収益を生み出しています。市場ニーズの変化に対応するため、継続的な技術革新と市場調査に力を入れています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
CGSホールディングスは技術革新に力を入れており、特にCAD/CAMシステムの機能強化と新製品の開発に注力しています。
収益を牽引している製品やサービス:
EXCESS -HYBRID II、CAMTool for 5-axis machining、SOLIDWORKSなどが主力製品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 21.05
- BPS（実績）: 326.16
- PER（会社予想）: 15.01倍
現在の株価316円に対して、BPSベースでは割安と見なせる水準です。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 322.72円
- 200日移動平均線: 304.18円
現在の株価は50日移動平均線を下回っており、短期的には下降傾向にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 4.14B
- 利益率（過去12か月）: 3.63%
- 営業利益率（過去12か月）: 5.33%
- ROE（過去12か月）: 5.85%
- ROA（過去12か月）: 2.01%
過去数年で比較すると、売上高と利益率は安定しており、ROEも健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.16%
- 配当性向: 77.94%
高配当性向でありながら、安定した配当を維持しています。
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いを実施しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は316円から336円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
業績の好調さ、技術革新、市場拡大戦略などが主要な要因です。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
CGSホールディングスはCAD/CAMシステムと金型製造分野で競争力を持ち、技術革新と市場拡大により持続可能な成長が見込めます。株価は短期的に下降傾向ですが、長期的には上昇が期待されます。配当性向も高く、株主還元に積極的な企業です。財務面でも健全な経営を行っており、投資判断には一定の魅力があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6633 |
| 企業名 | CGSホールディングス |
| URL | https://www.cgshd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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