FCE (9564) 銘柄分析 (2024/12/18 23:40時点)
現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 過去12ヶ月のEPSは42.12円、現在の株価は993.0円。PERは23.57倍となる。会社予想EPS(通期)は57.66円であり、これに基づくPERは17.22倍。
- BPSに基づく評価: 実績BPSは308.53円、現在の株価は993.0円。PBRは3.22倍となる。直近四半期のBPSは234.04円であり、これに基づくPBRは4.24倍。
テクニカル分析
- 株価は年初来高値1,041円、年初来安値660円の間で推移している。
- 現在の株価993.0円は、年初来高値に近く、直近の安値圏からは脱却しているものの、高値圏にあるとは言えない水準。
- 50日移動平均線 (938.80円) と200日移動平均線 (854.18円) を上回っており、短期・長期トレンドは上昇傾向にあると解釈できる。
財務諸表分析
- 売上高、営業利益、純利益は過去数年間で増加傾向。
- 2024年9月30日時点の自己資本比率は66.4%と高く、財務状況は健全と言える。
- 直近四半期における現金及び現金同等物2.63B円に対し、有利子負債311M円と少ない。
- 営業利益率、ROA、ROEは高い水準を維持しており、収益性が高い。
業界のポジションと市場シェア
- 情報通信・サービスその他に分類される。詳細な市場シェアの情報は提供されておらず、業界内でのポジションの判断は困難。
経営戦略と重点分野
- DX推進事業、教育研修・コンサルティング事業を展開。RPAソフト、クラウドサービスを活用したeラーニングなどが主力事業。
- 今後の成長戦略に関する情報は提供データからは不明。
事業モデルの持続可能性
- DX推進、教育研修は中長期的に需要が見込まれる分野であり、事業の持続可能性は高いと考えられる。
- ただし、競業環境の変化や技術革新への対応が必要。
技術革新と主力製品
- RPAソフトによるDX支援、クラウドサービスによるeラーニング提供が主力。
- 今後の製品開発や技術革新に関する情報は提供データからは不明。
株主還元と配当方針
- 配当性向25%を目安としている。
- 会社予想1株配当は14.00円で、配当利回りは1.41%。
- Forward Annual Dividend Yieldは2.76%と記載されているが、根拠は不明。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価上昇から、投資家関心が高まっている可能性がある。
- 信用買残は高水準だが減少傾向。信用売残は0。
総評
FCEは、成長性と収益性の高い事業を展開しており、財務状況も健全。DX推進、教育研修といった成長市場において事業を展開している点は魅力的。しかし、業界内のポジションや競争環境、今後の成長戦略に関する情報が不足しているため、更なる調査が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 9564 |
| 企業名 | FCE |
| URL | https://fce-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.3)」によって自動生成されました。
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