現在の株価の評価
- 株価: 993.0円
- EPS (予想): 57.66円
- PER (予想): 17.22倍
- 現在のPERは業界平均（15.0倍）よりも高いことから、株価はやや割高と考えられる。
- BPS (実績): 308.53円
- PBR (実績): 3.22倍
- PBRも業界平均（1.2倍）を大きく上回っており、資産に対して割高な評価がされている。
テクニカル分析
- 高値: 1,041円（年初来高値）
- 安値: 660円（年初来安値）
- 現在の株価993円は年初来高値から約4.6%下落しており、安値からは約50.3%上昇している。
- 移動平均: 50日移動平均938.80円、200日移動平均854.18円
- 現在の株価は50日移動平均を上回っており、短期的には上昇トレンドにある。
財務諸表分析
- 売上高: 4,436,906千円（過去12か月）
- 営業利益: 700,255千円
- 純利益: 402,451千円
- 利益率: 9.18%
- 自己資本比率: 66.4%
- 健全な財務状況であり、自己資本比率が高いことはリスク耐性を示す。
業界のポジションと市場シェア
- FCEはDX推進や教育研修に特化した企業であり、競争が激しい業界において、独自のRPAソフトウェアを提供している。
- 市場シェアについての具体的な数値は不明だが、成長分野であるため、競争優位性を持つ可能性がある。
経営戦略と重点分野
- DX推進や教育研修において、ITツールやコンサルティングを通じて企業のデジタル化を支援。
- 自社開発のRPAソフトを活用し、顧客の業務効率化を図る戦略を採用。
事業モデルの持続可能性
- DX推進は今後も需要が高まる分野であり、持続可能な成長が見込まれる。
- 教育研修市場も拡大傾向にあり、eラーニングなどの新たなサービス展開が期待される。
技術革新と主力製品
- RPAソフトウェアを中心に、教育関連のeラーニングツールを展開。
- 技術革新により、業務効率化や教育の質向上を図ることが可能。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.41%（予想）
- 配当性向: 25%を目安としている。
- 株主還元に対する姿勢は良好であり、今後の配当増加にも期待が持てる。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残は462,100株であり、前週比で減少している。
- 信用倍率が0.00倍であることから、投資家の関心はやや低下している可能性がある。
総評
FCE Inc.は、DX推進や教育研修市場において成長が期待される企業であり、財務状況も健全である。しかし、現在の株価は業界平均に比べて割高であり、テクニカル指標からも短期的には上昇トレンドにあるものの、投資家の関心が低下している点には注意が必要である。今後の業績や市場動向を注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 9564 |
| 企業名 | FCE |
| URL | https://fce-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.3)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。