山九(9065) 株価分析レポート 2024年11月24日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
現在の株価は5253円。
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EPSに基づく評価: 会社予想EPS(連結)が493.15円なので、PERは5253円 ÷ 493.15円 ≒ 10.65倍。業界平均PER(13.9倍)を下回っており、割安感があると言える可能性があります。ただし、予想EPSであるため、実際のEPSが予想を下回った場合はPERは上昇します。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(連結)が5327.19円なので、PBRは5253円 ÷ 5327.19円 ≒ 0.99倍。業界平均PBR(1.0倍)をやや下回っており、株価は純資産価値を下回っています。これも割安感がある可能性を示唆していますが、資産の質や今後の増減を考慮する必要があります。
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総合評価: EPSとBPSに基づく評価ともに、現在の株価にはある程度の割安感がある可能性が示唆されています。しかし、これはあくまで静的な指標に基づいた評価であり、今後の業績や市場環境の変化を考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近の株価は5253円。
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高値・安値: 年初来高値は5850円、年初来安値は3993円です。現在の株価は年初来高値からは大きく下落していますが、年初来安値からは上昇しています。
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トレンド: 直近の株価チャートを確認する必要がありますが、提供された情報からは明確なトレンドは読み取れません。短期的な変動はありますが、長期的なトレンドを判断するには追加のデータが必要です。
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移動平均線: 50日移動平均線(4974.94円)と200日移動平均線(5162.35円)を参考に、中期的なトレンドを判断する必要があります。現在の株価は50日移動平均線を上回っていますが、200日移動平均線は下回っています。
3. 財務諸表分析
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収益性: 過去数年の売上高は横ばい傾向で、利益率も安定しているとは言えません。営業利益率は7.23%と比較的高い水準を維持していますが、純利益は変動が大きいです。
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安全性: 自己資本比率は55.8%と高く、財務基盤は安定していると考えられます。ただし、総負債は増加傾向にあるため、今後の債務状況の推移に注意が必要です。
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成長性: 売上高成長率は低く、目立った成長性は見られません。
4. 業界のポジションと市場シェア
日本製鉄系企業であり、物流とプラント事業が2本柱。高炉改修に強みを持つとされています。国内外の物流事業で一定のシェアを有していると推測されますが、具体的な市場シェアに関する情報は提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
海外展開強化が重点分野の一つです。中東、アジア地域での物流事業拡大を目指していると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
物流とプラント事業は、景気循環の影響を受けやすい業種です。グローバル化の進展やデジタル化への対応など、事業環境の変化への対応が持続可能性を左右します。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は提供されていません。物流業界におけるデジタル化への対応、効率化技術の導入などが重要となるでしょう。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.88%と高く、株主還元を重視していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向で、大きなモメンタムは見られません。信用倍率は1.08倍と低い水準であり、投資家の関心はそれほど高くない可能性があります。
10. まとめ
山九は、物流とプラント事業を基盤とした安定した企業ですが、成長性には課題があります。EPSとBPSに基づく評価では割安感がある可能性が示唆されていますが、業界の競争激化、景気変動、技術革新への対応など、リスク要因も考慮する必要があります。投資判断にあたっては、より詳細な情報収集と分析が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 9065 |
| 企業名 | 山九 |
| URL | http://www.sankyu.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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