1. 企業情報
株式会社シイエヌエスは、企業向けアプリケーションシステムの設計・開発を主な事業とするシステムエンジニアリングサービス企業です。ビッグデータ分析、クラウド構築・支援、デジタル革新推進に注力しており、金融や公共分野に強みを持っています。
* 事業内容: 企業向けシステム受託開発、ビッグデータ分析、クラウド基盤構築、コンサルティングなど。
* 特徴: 顧客のDX推進を支援し、特に金融・公共分野に強み。
2. 業界のポジションと市場シェア
シイエヌエスは、ITサービス業界に属しており、顧客のDX推進を支援する企業として、一定のポジションを確立しています。
* 競争優位性: 金融・公共分野における豊富な実績と、ビッグデータ分析やクラウド技術に関する専門性。
* 課題: IT人材不足が深刻化しており、人材確保と育成が重要。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、中期経営計画（2025～2027年度）において、売上高100億円、営業利益率10.0%以上の達成を目指しています。
* 重点分野: DX推進支援、ビッグデータ分析、クラウド基盤構築。
* 戦略: 顧客のDXニーズに応えることで、事業成長を目指す。
4. 事業モデルの持続可能性
シイエヌエスの事業モデルは、顧客のIT投資意欲に依存するため、市場ニーズの変化への対応が重要です。
* 収益モデル: 企業向けシステム開発、運用保守、コンサルティングによるストック型収益。
* 適応力: 最新技術への対応（AI、クラウドなど）や、顧客ニーズへの柔軟な対応が求められる。
5. 技術革新と主力製品
シイエヌエスは、ビッグデータ分析、クラウド基盤構築、DX推進支援などの分野で技術力を提供しています。
* 技術開発: クラウド環境構築、アプリケーション開発、データ分析など。
* 主力製品/サービス: 企業向けシステム受託開発、ビッグデータ分析サービス、クラウド基盤構築支援。
6. 株価の評価
現在の株価は1,540円です。
* PER (会社予想): 9.15倍 (業界平均: 66.2)
* PBR (実績): 1.17倍 (業界平均: 3.5)
* EPS (会社予想): 168.27円
* BPS (実績): 1,318.31円
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は1,514円～1,545円で推移しており、50日移動平均線1,575.88円を下回っています。
* 株価の推移: 52週高値1,920円、52週安値1,294円。
* 現状: 50日移動平均線を下回り、高値圏からの調整局面にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
過去数年間の売上高は増加傾向にあり、2024年5月期には6,657百万円を計上しています。
* 売上高: 増加傾向。
* 営業利益: 2024年5月期は559百万円。
* ROE (実績): 13.15%
* 自己資本比率 (実績): 74.4%
売上高は順調に伸びていますが、利益率はやや低下傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 4.87%
- 1株配当 (会社予想): 75.00円
- 配当性向: 34.59%
- 自社株買い: 実施の発表はありません。
高い配当利回りは魅力的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の変動: 株価は1,514円～1,545円で推移しており、方向感は定まっていません。
- 株価への影響要因: 業績、市場全体の動向、IT業界の動向、人材確保状況など。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心が見られます。
11. 総評
シイエヌエスは、DX推進支援を強みとするITサービス企業であり、高い配当利回りが魅力です。PERは割安感があり、自己資本比率も高く財務基盤は安定しています。一方、直近の業績は、人件費増加の影響を受け、利益が減少しています。株価は高値圏からの調整局面にある可能性があります。今後の業績動向と、IT人材の確保状況に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4076 |
| 企業名 | シイエヌエス |
| URL | https://www.cns.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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