1. 企業情報
- 事業内容: システムエンジニアリングサービスを提供する情報通信企業
- 主な事業:
- クラウド環境構築
- インフラ環境構築
- アプリケーション開発
- データ分析
- デジタル革新コンサルティング
2. 業界のポジションと市場シェア
- ITサービス業界で、特にDX（デジタルトランスフォーメーション）領域に強み
- 金融・公共セクター向けのシステム開発に注力
- 若い人材を中心とした技術集団（平均年齢32.6歳）
3. 経営戦略と重点分野
- 中期経営計画（2025-2027年度）の目標:
- 売上高100億円
- 営業利益率10.0%以上
- 重点分野:
- クラウド基盤構築
- ビッグデータ分析
- デジタル革新推進サービス
4. 事業モデルの持続可能性
- DX投資需要の高まりを追い風に
- 生成AIへの対応力
- 課題：IT・デジタル人材の確保
5. 技術革新と主力製品
- 主な技術サービス:
- Oracle Cloud Infrastructure構築
- ServiceNow実装支援
- データ利活用コンサルティング
6. 株価の評価
- 現在株価: 1,540円
- PER: 9.15倍（業界平均66.2倍と比較して低評価）
- PBR: 1.17倍（業界平均3.5倍と比較して低評価）
- EPS: 168.27円
7. テクニカル分析
- 52週高値: 1,920円
- 52週安値: 1,294円
- 現在の株価は中間帯で推移
8. 財務諸表分析
- 売上高推移:
- 2021年: 4,841百万円
- 2022年: 5,419百万円
- 2023年: 5,989百万円
- 2024年: 6,657百万円（継続的成長）
- 主要財務指標:
- ROE: 13.15%
- 自己資本比率: 74.4%
- 営業利益率: 10.65%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.87%
- 1株配当: 75円
- 配当性向: 34.59%
- 安定的な株主還元
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は安定的
- 機関投資家の保有比率が低い（0.09%）
- インサイダー保有率が高い（63.87%）
11. 総評
シイエヌエスは、成長するDX市場において、堅実な事業展開と安定的な財務基盤を持つ企業。技術力と若い人材を強みに、中期的な成長が期待できる。
企業情報
| 銘柄コード | 4076 |
| 企業名 | シイエヌエス |
| URL | https://www.cns.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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