1. 企業情報
アクセスグループ・ホールディングスは、主に人材ソリューション、教育機関支援、プロモーション支援を手掛ける企業です。具体的には、企業の販促物制作、採用支援、学校向けの広報支援などを行っています。就職活動支援サイトの運営や、プロネクサスとの提携による事業展開も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アクセスグループ・ホールディングスは、人材・教育・プロモーション支援という複合的な事業を展開しており、特定の分野に特化している競合他社と比較して、幅広いサービスを提供している点が特徴です。市場シェアに関する具体的なデータは公開されていませんが、中小規模の企業を中心にサービスを提供していると考えられます。
競争優位性: 幅広いサービスラインナップと、プロネクサスとの連携によるシナジー効果が期待できます。
課題: 景気変動の影響を受けやすい事業構造であり、競合他社との差別化が重要です。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: 詳細な経営ビジョンは公開されていませんが、人材ソリューション、教育機関支援、プロモーション支援を通じて、顧客企業の成長を支援することを目指していると考えられます。
中期経営計画: 2025年3月期の決算短信において、売上高、営業利益、純利益が報告されています。
重点分野:
- 人材ソリューション: 企業の採用支援、人材紹介サービスの強化。
- 教育機関支援: 学校・留学生支援、広報支援の強化。
- プロモーション支援: 企業の販促支援、Web制作・プロモーションの強化。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 企業からの受託収入が中心であり、景気動向や企業の採用・広報活動に業績が左右されます。
市場ニーズへの適応力: デジタル化の進展に対応し、Web制作やオンラインブースなどのサービスを提供することで、市場ニーズへの適応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: Web関連の制作やプロモーション、採用支援サイトの運営など、デジタル技術を活用したサービスを提供しています。
主力製品/サービス:
- 採用支援サービス
- 学校・留学生支援
- 企業の販促支援
- Web制作・プロモーション
6. 株価の評価
- 株価: 539.0円 (2025年6月27日終値)
- EPS（会社予想）: 51.25円
- PER（会社予想）: 10.52倍 (業界平均: 15.0倍)
- BPS（実績）: 370.06円
- PBR（実績）: 1.46倍 (業界平均: 1.2倍)
評価: PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均よりやや高いですが、ROEが高いことを考慮すると、妥当な水準とも考えられます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は512円から540円の間を推移しており、50日移動平均線（520.98円）と200日移動平均線（480.62円）を上回っています。年初来高値は615円、年初来安値は418円であり、現在は高値圏からやや下落した水準に位置しています。
- モメンタム: 直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いと考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は35.9億円。
- 営業利益: 2025年3月期は2.3億円。
- 純利益: 2025年3月期は1.88億円。
- ROE（実績）: 18.48%
- ROA（実績）: 6.11%
- 自己資本比率（実績）: 50.9%
分析: 過去12ヶ月の売上高は増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.97%
- 1株配当（会社予想）: 16.00円
- 配当性向: 9.35%
- 自社株買い: 過去のデータからは確認できません。
分析: 配当利回りは平均的な水準であり、配当性向も低く、今後の増配余地があると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では上昇傾向にあります。
- 株価への影響要因: 業績、市場全体の動向、競合他社の動向などが考えられます。
- 信用取引: 信用買い残が101,400株と多く、買い方の期待が高いことが伺えます。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
11. 総評
アクセスグループ・ホールディングスは、人材ソリューション、教育機関支援、プロモーション支援を複合的に展開し、高いROEと良好な財務体質を持つ企業です。株価はPERで割安感があり、直近の株価は上昇傾向にあります。配当利回りも魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 7042 |
| 企業名 | アクセスグループ・ホールディングス |
| URL | https://www.access-t.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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