1. 企業情報
日本トランスシティは、中部地方を地盤とする総合物流企業です。倉庫、港湾運送、陸上輸送、国際複合輸送など、幅広い物流サービスを提供しています。四日市港を主要拠点とし、取扱品目の多様化と海外展開を進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 中部地方を地盤とする倉庫業界4位の企業であり、総合物流企業として一定の地位を確立しています。
- 競争優位性: 四日市港を基盤とした物流ネットワーク、多様なサービス提供、中部地方における地域密着型の事業展開が強みです。
- 課題: 燃料費や資材費の高騰、2024年問題による人件費増加など、物流業界全体が抱える課題に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画に基づき、収益基盤の拡充、TRANCYグループの経営基盤の強化、ESG経営/サステナビリティの取り組みを推進しています。
- 重点分野:
- 国際複合輸送事業の強化
- 三重朝日物流センターの活用
- 医療・介護用食品専用センターやタイ現地法人の新倉庫の稼働
- 半導体関連材料を中心とする取扱量の増加
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 総合物流サービスを提供し、多様な顧客ニーズに対応することで安定的な収益を確保しています。
- 市場ニーズへの適応力: 医療・介護、半導体関連など、成長分野への対応を進めており、市場ニーズの変化に対応する能力を有しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 記載なし
- 主力製品/サービス: 総合物流サービス（倉庫、港湾運送、陸上輸送、国際複合輸送）
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 11.79倍 (業界平均: 14.8)
- PBR（実績）: 0.75倍 (業界平均: 1.1)
- EPS（会社予想）: 92.79円
- BPS（実績）: 1,458.92円
- PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年6月27日の終値は1,094円です。年初来高値1,121円に近づいています。
- 移動平均線: 50日移動平均線（953.84円）と200日移動平均線（953.10円）を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は124,765百万円（前年同期比1.8%増）と増収。
- 営業利益: 2025年3月期は7,805百万円（前年同期比25.1%増）と大幅増益。
- 経常利益: 2025年3月期は8,806百万円（前年同期比19.8%増）と増益。
- 当期純利益: 2025年3月期は6,041百万円（前年同期比30.4%増）と大幅増益。
- ROE（実績）: 6.84%
- ROA（過去12か月）: 3.00%
- 自己資本比率: 55.1%
- 増収増益で、収益性が向上しています。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.43%
- 1株配当（会社予想）: 37.50円
- 配当性向: 40.73%
- その他: 中間配当16.50円、期末配当22.50円の年間39.00円の配当を予定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。
- 株価への影響要因: 業績の好調さ、配当利回りの高さ、物流業界全体の動向などが影響を与えます。
11. 総評
日本トランスシティは、中部地方を地盤とする総合物流企業であり、増収増益を達成し、財務体質も良好です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。テクニカル面でも上昇トレンドを示唆しています。ただし、物流業界特有の課題や、今後の業績予想が若干の減益予想である点には注意が必要です。総合的に見て、中長期的な視点での投資を検討する価値があると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 9310 |
| 企業名 | 日本トランスシティ |
| URL | http://www.trancy.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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